ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,621,022 | 2,650,085 |
| 減価償却費 | 2,939,799 | 3,002,852 |
| のれん償却額 | 15,400 | 64,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -262,763 | -178,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,384 | -101,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -509 | 366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101,375 | -323,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,531 | -75,179 |
| 支払利息 | 39,033 | 68,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70,263 | -252,850 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51,479 | 36,168 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 12,622 | -5,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,545 | -714,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,478 | -28,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,029 | 932,203 |
| その他 | -130,291 | -260,929 |
| 小計 | 4,263,003 | 4,812,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,531 | 75,179 |
| 利息の支払額 | -38,927 | -67,771 |
| 法人税等の支払額 | -706,403 | -443,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,204 | 4,376,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,741,676 | -2,279,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,609 | 333,313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,483 | -12,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 835,253 | 404,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460,662 | － |
| その他 | -111,348 | 204,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,419,309 | -1,349,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,526,000 | -2,527,481 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,000 | -644,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,472 | -15,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | -201 |
| 配当金の支払額 | -100,121 | -99,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,500 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,970,601 | -3,241,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,276 | 12,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,162,220 | -201,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,385,624 | 6,184,222 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202,766 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
