ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,541,373 | 1,621,022 |
| 減価償却費 | 2,706,527 | 2,939,799 |
| のれん償却額 | － | 15,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,620 | -262,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128,026 | 34,384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,972 | -101,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104,886 | -94,531 |
| 支払利息 | 29,935 | 39,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73,998 | -70,263 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 66,199 | 51,479 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 59,090 | 12,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,551 | 562,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,542 | 24,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -378,888 | -378,029 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 18,742 | － |
| その他 | -85,860 | -130,291 |
| 小計 | 4,004,045 | 4,263,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,886 | 94,531 |
| 利息の支払額 | -29,461 | -38,927 |
| 法人税等の支払額 | -506,494 | -706,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,572,976 | 3,612,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,393,500 | -4,741,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,814 | 77,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287,473 | -18,483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,308 | 835,253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -460,662 |
| その他 | 57,710 | -111,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,544,141 | -4,419,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,000 | 3,526,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020,000 | -850,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,551 | -8,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -487 | -304 |
| 配当金の支払額 | -100,152 | -100,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,000 | -16,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785,191 | 2,970,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,157 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759,512 | 2,162,220 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,020,637 | 6,385,624 |
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