ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,114,509 | 1,541,373 |
| 減価償却費 | 2,467,423 | 2,706,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390,933 | -1,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,400 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | 128,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,489 | -231 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,654 | -55,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,316 | -104,886 |
| 支払利息 | 46,309 | 29,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193,049 | -73,998 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,271 | 66,199 |
| リース解約損 | 437,557 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 120,611 | 59,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295,726 | 156,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,167 | -1,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,706 | -378,888 |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | 287,103 | 18,742 |
| その他 | 302,009 | -85,860 |
| 小計 | 4,177,666 | 4,004,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,316 | 104,886 |
| 利息の支払額 | -38,425 | -29,461 |
| 法人税等の支払額 | -767,883 | -506,494 |
| リース解約による支払額 | -484,886 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,979,787 | 3,572,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,898,271 | -3,393,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,795 | 74,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,362 | -287,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 545,562 | 4,308 |
| その他 | -78,815 | 57,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,225,091 | -3,544,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,000 | -1,020,000 |
| リース債務の返済による支出 | -124,767 | -8,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -487 |
| 配当金の支払額 | -100,185 | -100,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,500 | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,828 | -785,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 880 | -3,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,253 | -759,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,780,149 | 4,020,637 |
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