ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,389,718 | 1,114,509 |
| 減価償却費 | 2,348,374 | 2,467,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,439 | -390,933 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,000 | 1,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,841 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,918 | -19,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,662 | 18,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,142 | -93,316 |
| 支払利息 | 60,688 | 46,309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47,132 | -193,049 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,894 | 21,271 |
| リース解約損 | 351,929 | 437,557 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 92,427 | 120,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197,864 | -295,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,970 | -26,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,719 | 379,706 |
| 移設等費用引当金の増減額（△は減少） | -8,578 | － |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 287,103 |
| その他 | 64,719 | 302,009 |
| 小計 | 4,016,247 | 4,177,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,142 | 93,316 |
| 利息の支払額 | -46,106 | -38,425 |
| 法人税等の支払額 | -351,463 | -767,883 |
| リース解約による支払額 | -387,374 | -484,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318,445 | 2,979,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,197,361 | -2,898,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,828 | 221,795 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,273 | -15,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,340 | 545,562 |
| その他 | -85,639 | -78,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,219,105 | -2,225,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,380,000 | -1,310,000 |
| リース債務の返済による支出 | -210,562 | -124,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -376 |
| 配当金の支払額 | -100,373 | -100,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,800 | -16,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,850 | -851,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,036 | 880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,474 | -96,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,876,402 | 4,780,149 |
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