ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223,545 | 1,389,718 |
| 減価償却費 | 2,297,091 | 2,348,374 |
| 減損損失 | 9,235 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 138,838 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,941 | -1,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,081 | -2,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,683 | 32,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,205 | -87,142 |
| 支払利息 | 76,511 | 60,688 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102,314 | -47,132 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,597 | 15,894 |
| リース解約損 | － | 351,929 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 25,419 | 92,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,460 | -197,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,648 | -4,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,967 | 48,719 |
| 移設等費用引当金の増減額（△は減少） | 85,990 | -8,578 |
| 資産等撤去引当金の増減額（△は減少） | 130,000 | － |
| その他 | -806,350 | 64,719 |
| 小計 | 3,195,495 | 4,016,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,205 | 87,142 |
| 利息の支払額 | -60,505 | -46,106 |
| 法人税等の支払額 | -670,963 | -351,463 |
| リース解約による支払額 | － | -387,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,232 | 3,318,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,416,356 | -2,197,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123,983 | 52,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,572 | -47,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58,340 |
| その他 | 110,849 | -85,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,206,095 | -2,219,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,380,000 |
| リース債務の返済による支出 | -207,722 | -210,562 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -114 |
| 配当金の支払額 | -100,332 | -100,373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,850 | -18,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,150 | -1,304,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,808 | 6,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,176 | -199,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,075,877 | 4,876,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 100,770 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,850 | － |
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