ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,229 | 1,223,545 |
| 減価償却費 | 2,288,021 | 2,297,091 |
| 負ののれん償却額 | -43,582 | － |
| 負ののれん発生益 | -22,808 | － |
| 減損損失 | 3,425 | 9,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,273 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 138,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,587 | -6,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -553 | -11,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,389 | -1,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,399 | -82,205 |
| 支払利息 | 74,040 | 76,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31,055 | -102,314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,453 | 33,597 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -78,596 | 25,419 |
| 受取補償金 | -184,597 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,311 | 249,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,219 | -24,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,455 | -38,967 |
| 移設等費用引当金の増減額（△は減少） | － | 85,990 |
| 資産等撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 130,000 |
| その他 | 85,119 | -806,350 |
| 小計 | 3,489,522 | 3,195,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,399 | 82,205 |
| 利息の支払額 | -74,115 | -60,505 |
| 法人税等の支払額 | -447,024 | -670,963 |
| 補償金の受取額 | 184,597 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,225,379 | 2,546,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,203,225 | -2,416,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,363 | 123,983 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,769 | -24,572 |
| 子会社株式の取得による支出 | -178,923 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,533 | － |
| その他 | -157,594 | 110,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,514,617 | -2,206,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -187,174 | -207,722 |
| 自己株式の取得による支出 | -538 | -245 |
| 配当金の支払額 | -100,504 | -100,332 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,683 | -9,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,099 | -310,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -21,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,138 | 8,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,965,079 | 5,075,877 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 100,770 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,850 |
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