ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,925 | 1,578,229 |
| 減価償却費 | 2,130,914 | 2,288,021 |
| 負ののれん償却額 | -174,331 | -43,582 |
| 負ののれん発生益 | － | -22,808 |
| 減損損失 | － | 3,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,364 | -17,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -749 | -553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111,244 | -29,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,988 | -72,399 |
| 支払利息 | 80,777 | 74,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42,620 | -31,055 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,135 | 16,453 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -27,183 | -78,596 |
| 受取補償金 | － | -184,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,211 | 272,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,385 | 13,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,065 | -358,455 |
| その他 | 276,470 | 85,119 |
| 小計 | 3,023,210 | 3,489,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,988 | 72,399 |
| 利息の支払額 | -81,941 | -74,115 |
| 法人税等の支払額 | -398,554 | -447,024 |
| 補償金の受取額 | － | 184,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,625,702 | 3,225,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,761,182 | -3,203,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,677 | 90,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,543 | -70,769 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -178,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,533 |
| その他 | -55,131 | -157,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,800,179 | -3,514,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 83,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270,000 | -1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -199,609 | -187,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -587 | -538 |
| 配当金の支払額 | -100,296 | -100,504 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,183 | -5,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,676 | 189,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,153 | -100,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,065,218 | 4,965,079 |
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