ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 866,096 | 1,064,925 |
| 減価償却費 | 2,309,772 | 2,130,914 |
| 負ののれん償却額 | -175,532 | -174,331 |
| 負ののれん発生益 | -10,490 | － |
| 減損損失 | 66,353 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,650 | -21,364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,278 | -749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -111,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,284 | -82,988 |
| 支払利息 | 93,886 | 80,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -135,389 | -42,620 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73,599 | 16,135 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 46,400 | -27,183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,273 | -260,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,166 | -5,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,653 | 180,065 |
| その他 | 229,627 | 276,470 |
| 小計 | 3,407,170 | 3,023,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,284 | 82,988 |
| 利息の支払額 | -94,226 | -81,941 |
| 法人税等の支払額 | -541,234 | -398,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,839,993 | 2,625,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,372,890 | -2,761,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,164 | 50,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,133 | -34,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 111,521 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -55,000 | － |
| その他 | -170,743 | -55,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,318,082 | -2,800,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -288,990 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658,867 | -1,270,000 |
| リース債務の返済による支出 | -209,649 | -199,609 |
| 自己株式の取得による支出 | -811 | -587 |
| 配当金の支払額 | -100,304 | -100,296 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,683 | -4,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,306 | -274,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,394 | -449,153 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,305 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,514,371 | 5,065,218 |
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