ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,762,875 | 866,096 |
| 減価償却費 | 1,873,340 | 2,309,772 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,950 | － |
| 負ののれん償却額 | -184,854 | -175,532 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,490 |
| 減損損失 | － | 66,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111,086 | 72,607 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,233 | -2,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -5,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,186 | -68,284 |
| 支払利息 | 74,467 | 93,886 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -404,631 | -135,389 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29,820 | 73,599 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 72,294 | 46,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,999 | 132,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,160 | -1,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,538 | -84,653 |
| その他 | -256,447 | 229,627 |
| 小計 | 3,043,718 | 3,407,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,186 | 68,284 |
| 利息の支払額 | -72,885 | -94,226 |
| 法人税等の支払額 | -1,019,892 | -541,234 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,020,126 | 2,839,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,425,941 | -2,372,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 489,126 | 202,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,881 | -33,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 111,521 |
| 子会社株式の取得による支出 | -182,030 | -55,000 |
| その他 | -222,429 | -170,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,391,156 | -2,318,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | -288,990 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,351,369 | -1,658,867 |
| リース債務の返済による支出 | -105,651 | -209,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -515 | -811 |
| 配当金の支払額 | -100,311 | -100,304 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,533 | -3,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,381 | -762,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,830,410 | -240,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,499,871 | 5,669,460 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 85,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,669,460 | 5,514,371 |
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