ニヤクコーポレーションの貸借対照表

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2013年9月27日 15:47

【資料】

有価証券報告書-第96期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年6月30日	2013年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,669,460	5,514,371
受取手形及び営業未収入金	5,142,964	5,137,538
リース債権及びリース投資資産	286,867	240,467
商品及び製品	14,820	16,518
原材料及び貯蔵品	113,257	119,600
繰延税金資産	217,256	217,919
その他	221,189	285,145
貸倒引当金	-47,291	-46,001
流動資産合計	11,618,524	11,485,558
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,594,721	11,886,340
減価償却累計額	-8,549,397	-8,621,295
建物及び構築物（純額）	3,045,324	3,265,044
機械装置及び運搬具	35,539,735	37,027,863
減価償却累計額	-32,860,217	-33,842,444
機械装置及び運搬具（純額）	2,679,518	3,185,419
工具	1,866,884	1,879,171
減価償却累計額	-1,516,142	-1,567,507
工具	350,741	311,664
土地	10,687,353	10,682,310
リース資産	1,967,478	1,936,502
減価償却累計額	-429,399	-306,745
リース資産（純額）	1,538,079	1,629,757
建設仮勘定	3,200	5,204
その他
有形固定資産合計	18,304,216	19,079,401
無形固定資産	93,873	190,201
投資その他の資産
投資有価証券	2,721,572	3,284,585
繰延税金資産	1,850,316	1,672,485
保険積立金	468,495	468,855
その他	437,827	409,913
貸倒引当金	-52,032	-22,535
投資その他の資産合計	5,426,179	5,813,303
固定資産合計	23,824,269	25,082,906
資産合計	35,442,794	36,568,465
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	3,476,132	3,500,245
短期借入金	1,548,000	1,377,000
リース債務	208,524	199,118
未払法人税等	268,877	204,602
未払消費税等	131,729	292,565
賞与引当金	54,215	72,350
役員賞与引当金	33,060	32,020
その他	2,302,816	2,372,218
流動負債合計	8,023,355	8,050,120
固定負債
長期借入金	2,290,000	2,520,000
リース債務	1,415,867	1,540,188
退職給付引当金	6,360,243	6,462,402
役員退職慰労引当金	517,105	560,311
負ののれん	403,893	217,914
その他	569,111	653,720
固定負債合計	11,556,222	11,954,536
負債合計	19,579,577	20,004,657
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	951,159	951,159
利益剰余金	13,529,493	13,825,560
自己株式	-9,350	-10,162
株主資本合計	15,271,302	15,566,557
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	375,074	770,542
その他の包括利益累計額合計	375,074	770,542
少数株主持分	216,839	226,708
純資産合計	15,863,216	16,563,808
負債純資産合計	35,442,794	36,568,465

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年6月30日	2013年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,459,482	3,883,664
受取手形	773	4,198
営業未収入金	3,387,722	3,423,613
原材料及び貯蔵品	73,549	76,465
前払費用	14,430	14,348
繰延税金資産	134,333	156,161
短期貸付金	203,000	662,000
未収入金	108,526	94,902
その他	36,897	36,818
貸倒引当金	-43,509	-43,707
流動資産合計	8,375,204	8,308,462
固定資産
有形固定資産
建物	6,334,544	6,512,682
減価償却累計額	-4,051,790	-4,060,319
建物（純額）	2,282,753	2,452,362
構築物	3,197,211	3,240,933
減価償却累計額	-2,793,842	-2,797,394
構築物（純額）	403,369	443,538
機械及び装置	9,855	162,969
減価償却累計額	-9,514	-14,443
機械及び装置（純額）	340	148,526
船舶
車両運搬具	30,840,213	30,634,298
減価償却累計額	-28,871,452	-28,525,709
車両運搬具（純額）	1,968,760	2,108,588
工具	1,346,502	1,344,932
減価償却累計額	-1,053,082	-1,098,907
工具	293,419	246,025
土地	9,020,258	9,015,215
リース資産	1,467,768	1,781,675
減価償却累計額	-40,058	-213,802
リース資産（純額）	1,427,709	1,567,872
その他
有形固定資産合計	15,396,610	15,982,130
無形固定資産
借地権	14,645	14,645
施設利用権	1,517	2,827
無形固定資産合計	16,163	17,472
投資その他の資産
投資有価証券	2,188,769	2,761,211
関係会社株式	1,782,372	1,830,323
出資金	734	734
敷金	45,315	43,013
差入保証金	100,178	88,646
長期前払費用	11,737	8,202
繰延税金資産	1,827,429	1,633,721
保険積立金	465,765	465,765
その他	192,676	158,186
貸倒引当金	-35,420	-7,200
投資その他の資産合計	6,579,558	6,982,603
固定資産合計	21,992,332	22,982,206
繰延資産
資産合計	30,367,536	31,290,669
負債の部
流動負債
営業未払金	2,674,355	2,743,066
短期借入金	4,040,000	3,773,000
リース債務	154,115	179,489
未払金	145,866	192,264
未払費用	1,112,468	1,051,693
未払法人税等	141,050	135,376
未払消費税等	63,945	228,205
前受金	9,068	9,742
預り金	285,721	273,338
前受収益	17,139	20,427
役員賞与引当金	32,060	32,020
流動負債合計	8,675,793	8,638,624
固定負債
長期借入金	2,290,000	2,520,000
リース債務	1,357,821	1,497,593
退職給付引当金	5,739,851	5,877,924
役員退職慰労引当金	484,175	560,311
その他	103,066	108,814
固定負債合計	9,974,915	10,564,644
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	18,650,708	19,203,268
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	951,159	951,159
資本剰余金合計	951,159	951,159
利益剰余金
利益準備金	200,000	200,000
その他利益剰余金
配当引当積立金	100,000	100,000
固定資産圧縮積立金	1,672,786	1,661,784
別途積立金	3,205,807	3,205,807
繰越利益剰余金	4,440,030	4,467,904
利益剰余金合計	9,618,624	9,635,496
自己株式	-9,350	-10,162
株主資本合計	11,360,433	11,376,493
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	356,394	710,907
その他の包括利益累計額合計	356,394	710,907
純資産合計	11,716,828	12,087,400
負債純資産合計	30,367,536	31,290,669

ニヤクコーポレーションの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算