ニヤクコーポレーションの貸借対照表

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【提出】

2012年9月27日 11:36

【資料】

有価証券報告書-第95期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,499,871	5,669,460
受取手形及び営業未収入金	5,148,964	5,142,964
リース債権及びリース投資資産	359,162	286,867
商品及び製品	24,989	14,820
原材料及び貯蔵品	126,249	113,257
繰延税金資産	370,993	217,256
その他	272,532	221,189
貸倒引当金	-48,651	-47,291
流動資産合計	13,754,111	11,618,524
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	11,025,873	11,594,721
減価償却累計額	－	-8,549,397
減価償却累計額及び減損損失累計額	-8,680,331	－
建物及び構築物（純額）	2,345,542	3,045,324
機械装置及び運搬具	35,382,055	35,539,735
減価償却累計額	-33,280,686	-32,860,217
機械装置及び運搬具（純額）	2,101,368	2,679,518
工具	1,856,267	1,866,884
減価償却累計額	-1,522,933	-1,516,142
工具	333,333	350,741
土地	10,369,420	10,687,353
リース資産	555,388	1,967,478
減価償却累計額	-323,636	-429,399
リース資産（純額）	231,752	1,538,079
建設仮勘定	15,221	3,200
その他
有形固定資産合計	15,396,639	18,304,216
無形固定資産	20,516	93,873
投資その他の資産
投資有価証券	2,829,616	2,721,572
繰延税金資産	1,976,371	1,850,316
保険積立金	328,083	468,495
その他	514,841	437,827
貸倒引当金	-51,962	-52,032
投資その他の資産合計	5,596,950	5,426,179
固定資産合計	21,014,106	23,824,269
資産合計	34,768,217	35,442,794
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	3,329,593	3,476,132
短期借入金	1,554,369	1,548,000
リース債務	136,229	208,524
未払法人税等	621,104	268,877
未払消費税等	251,069	131,729
賞与引当金	94,448	54,215
役員賞与引当金	34,200	33,060
資産除去債務	124,879	－
その他	2,450,216	2,302,816
流動負債合計	8,596,111	8,023,355
固定負債
長期借入金	2,530,000	2,290,000
リース債務	101,965	1,415,867
退職給付引当金	6,471,329	6,360,243
役員退職慰労引当金	497,826	517,105
負ののれん	588,748	403,893
その他	618,962	569,111
固定負債合計	10,808,832	11,556,222
負債合計	19,404,943	19,579,577
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	951,159	951,159
利益剰余金	12,950,114	13,529,493
自己株式	-8,835	-9,350
株主資本合計	14,692,439	15,271,302
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	464,473	375,074
その他の包括利益累計額合計	464,473	375,074
少数株主持分	206,361	216,839
純資産合計	15,363,274	15,863,216
負債純資産合計	34,768,217	35,442,794

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,127,342	4,459,482
受取手形	704	773
営業未収入金	3,500,118	3,387,722
原材料及び貯蔵品	80,226	73,549
前払費用	14,341	14,430
繰延税金資産	230,502	134,333
短期貸付金	109,000	203,000
未収入金	142,335	108,526
その他	32,347	36,897
貸倒引当金	-43,818	-43,509
流動資産合計	10,193,101	8,375,204
固定資産
有形固定資産
建物	5,895,788	6,334,544
減価償却累計額	－	-4,051,790
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,294,892	－
建物（純額）	1,600,896	2,282,753
構築物	3,124,404	3,197,211
減価償却累計額	-2,716,281	-2,793,842
構築物（純額）	408,122	403,369
機械及び装置	9,855	9,855
減価償却累計額	-9,398	-9,514
機械及び装置（純額）	456	340
船舶
車両運搬具	30,472,978	30,840,213
減価償却累計額	-29,092,697	-28,871,452
車両運搬具（純額）	1,380,281	1,968,760
工具	1,346,303	1,346,502
減価償却累計額	-1,071,571	-1,053,082
工具	274,732	293,419
土地	8,702,324	9,020,258
リース資産	－	1,467,768
減価償却累計額	－	-40,058
リース資産（純額）	－	1,427,709
建設仮勘定	1,896	－
その他
有形固定資産合計	12,368,710	15,396,610
無形固定資産
借地権	14,645	14,645
施設利用権	1,970	1,517
無形固定資産合計	16,615	16,163
投資その他の資産
投資有価証券	2,444,745	2,188,769
関係会社株式	1,600,341	1,782,372
出資金	1,058	734
敷金	101,815	45,315
差入保証金	111,710	100,178
長期前払費用	11,101	11,737
繰延税金資産	1,973,646	1,827,429
保険積立金	325,713	465,765
その他	192,043	192,676
貸倒引当金	-35,420	-35,420
投資その他の資産合計	6,726,756	6,579,558
固定資産合計	19,112,082	21,992,332
繰延資産
資産合計	29,305,184	30,367,536
負債の部
流動負債
営業未払金	2,579,786	2,674,355
短期借入金	3,750,000	4,040,000
リース債務	－	154,115
未払金	51,370	145,866
未払費用	1,246,291	1,112,468
未払法人税等	475,494	141,050
未払消費税等	177,117	63,945
前受金	11,071	9,068
預り金	185,856	285,721
前受収益	15,078	17,139
役員賞与引当金	32,600	32,060
資産除去債務	124,879	－
流動負債合計	8,649,545	8,675,793
固定負債
長期借入金	2,530,000	2,290,000
リース債務	－	1,357,821
退職給付引当金	5,853,815	5,739,851
役員退職慰労引当金	465,999	484,175
その他	96,861	103,066
固定負債合計	8,946,676	9,974,915
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	17,596,222	18,650,708
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	951,159	951,159
資本剰余金合計	951,159	951,159
利益剰余金
利益準備金	200,000	200,000
その他利益剰余金
配当引当積立金	100,000	100,000
固定資産圧縮積立金	1,694,473	1,672,786
別途積立金	3,205,807	3,205,807
繰越利益剰余金	4,330,817	4,440,030
利益剰余金合計	9,531,097	9,618,624
自己株式	-8,835	-9,350
株主資本合計	11,273,422	11,360,433
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	435,539	356,394
その他の包括利益累計額合計	435,539	356,394
純資産合計	11,708,962	11,716,828
負債純資産合計	29,305,184	30,367,536

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個別決算

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