有価証券報告書-第95期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月27日 11:36
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- 有価証券報告書-第95期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,499,871 | 5,669,460 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 5,148,964 | 5,142,964 |
| リース債権及びリース投資資産 | 359,162 | 286,867 |
| 商品及び製品 | 24,989 | 14,820 |
| 原材料及び貯蔵品 | 126,249 | 113,257 |
| 繰延税金資産 | 370,993 | 217,256 |
| その他 | 272,532 | 221,189 |
| 貸倒引当金 | -48,651 | -47,291 |
| 流動資産合計 | 13,754,111 | 11,618,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,025,873 | 11,594,721 |
| 減価償却累計額 | － | -8,549,397 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -8,680,331 | － |
| 建物及び構築物（純額） | 2,345,542 | 3,045,324 |
| 機械装置及び運搬具 | 35,382,055 | 35,539,735 |
| 減価償却累計額 | -33,280,686 | -32,860,217 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,101,368 | 2,679,518 |
| 工具 | 1,856,267 | 1,866,884 |
| 減価償却累計額 | -1,522,933 | -1,516,142 |
| 工具 | 333,333 | 350,741 |
| 土地 | 10,369,420 | 10,687,353 |
| リース資産 | 555,388 | 1,967,478 |
| 減価償却累計額 | -323,636 | -429,399 |
| リース資産（純額） | 231,752 | 1,538,079 |
| 建設仮勘定 | 15,221 | 3,200 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 15,396,639 | 18,304,216 |
| 無形固定資産 | 20,516 | 93,873 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,829,616 | 2,721,572 |
| 繰延税金資産 | 1,976,371 | 1,850,316 |
| 保険積立金 | 328,083 | 468,495 |
| その他 | 514,841 | 437,827 |
| 貸倒引当金 | -51,962 | -52,032 |
| 投資その他の資産合計 | 5,596,950 | 5,426,179 |
| 固定資産合計 | 21,014,106 | 23,824,269 |
| 資産合計 | 34,768,217 | 35,442,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 3,329,593 | 3,476,132 |
| 短期借入金 | 1,554,369 | 1,548,000 |
| リース債務 | 136,229 | 208,524 |
| 未払法人税等 | 621,104 | 268,877 |
| 未払消費税等 | 251,069 | 131,729 |
| 賞与引当金 | 94,448 | 54,215 |
| 役員賞与引当金 | 34,200 | 33,060 |
| 資産除去債務 | 124,879 | － |
| その他 | 2,450,216 | 2,302,816 |
| 流動負債合計 | 8,596,111 | 8,023,355 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,530,000 | 2,290,000 |
| リース債務 | 101,965 | 1,415,867 |
| 退職給付引当金 | 6,471,329 | 6,360,243 |
| 役員退職慰労引当金 | 497,826 | 517,105 |
| 負ののれん | 588,748 | 403,893 |
| その他 | 618,962 | 569,111 |
| 固定負債合計 | 10,808,832 | 11,556,222 |
| 負債合計 | 19,404,943 | 19,579,577 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金 | 951,159 | 951,159 |
| 利益剰余金 | 12,950,114 | 13,529,493 |
| 自己株式 | -8,835 | -9,350 |
| 株主資本合計 | 14,692,439 | 15,271,302 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 464,473 | 375,074 |
| その他の包括利益累計額合計 | 464,473 | 375,074 |
| 少数株主持分 | 206,361 | 216,839 |
| 純資産合計 | 15,363,274 | 15,863,216 |
| 負債純資産合計 | 34,768,217 | 35,442,794 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,127,342 | 4,459,482 |
| 受取手形 | 704 | 773 |
| 営業未収入金 | 3,500,118 | 3,387,722 |
| 原材料及び貯蔵品 | 80,226 | 73,549 |
| 前払費用 | 14,341 | 14,430 |
| 繰延税金資産 | 230,502 | 134,333 |
| 短期貸付金 | 109,000 | 203,000 |
| 未収入金 | 142,335 | 108,526 |
| その他 | 32,347 | 36,897 |
| 貸倒引当金 | -43,818 | -43,509 |
| 流動資産合計 | 10,193,101 | 8,375,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,895,788 | 6,334,544 |
| 減価償却累計額 | － | -4,051,790 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,294,892 | － |
| 建物（純額） | 1,600,896 | 2,282,753 |
| 構築物 | 3,124,404 | 3,197,211 |
| 減価償却累計額 | -2,716,281 | -2,793,842 |
| 構築物（純額） | 408,122 | 403,369 |
| 機械及び装置 | 9,855 | 9,855 |
| 減価償却累計額 | -9,398 | -9,514 |
| 機械及び装置（純額） | 456 | 340 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 30,472,978 | 30,840,213 |
| 減価償却累計額 | -29,092,697 | -28,871,452 |
| 車両運搬具（純額） | 1,380,281 | 1,968,760 |
| 工具 | 1,346,303 | 1,346,502 |
| 減価償却累計額 | -1,071,571 | -1,053,082 |
| 工具 | 274,732 | 293,419 |
| 土地 | 8,702,324 | 9,020,258 |
| リース資産 | － | 1,467,768 |
| 減価償却累計額 | － | -40,058 |
| リース資産（純額） | － | 1,427,709 |
| 建設仮勘定 | 1,896 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 12,368,710 | 15,396,610 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 14,645 | 14,645 |
| 施設利用権 | 1,970 | 1,517 |
| 無形固定資産合計 | 16,615 | 16,163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,444,745 | 2,188,769 |
| 関係会社株式 | 1,600,341 | 1,782,372 |
| 出資金 | 1,058 | 734 |
| 敷金 | 101,815 | 45,315 |
| 差入保証金 | 111,710 | 100,178 |
| 長期前払費用 | 11,101 | 11,737 |
| 繰延税金資産 | 1,973,646 | 1,827,429 |
| 保険積立金 | 325,713 | 465,765 |
| その他 | 192,043 | 192,676 |
| 貸倒引当金 | -35,420 | -35,420 |
| 投資その他の資産合計 | 6,726,756 | 6,579,558 |
| 固定資産合計 | 19,112,082 | 21,992,332 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,305,184 | 30,367,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,579,786 | 2,674,355 |
| 短期借入金 | 3,750,000 | 4,040,000 |
| リース債務 | － | 154,115 |
| 未払金 | 51,370 | 145,866 |
| 未払費用 | 1,246,291 | 1,112,468 |
| 未払法人税等 | 475,494 | 141,050 |
| 未払消費税等 | 177,117 | 63,945 |
| 前受金 | 11,071 | 9,068 |
| 預り金 | 185,856 | 285,721 |
| 前受収益 | 15,078 | 17,139 |
| 役員賞与引当金 | 32,600 | 32,060 |
| 資産除去債務 | 124,879 | － |
| 流動負債合計 | 8,649,545 | 8,675,793 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,530,000 | 2,290,000 |
| リース債務 | － | 1,357,821 |
| 退職給付引当金 | 5,853,815 | 5,739,851 |
| 役員退職慰労引当金 | 465,999 | 484,175 |
| その他 | 96,861 | 103,066 |
| 固定負債合計 | 8,946,676 | 9,974,915 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 17,596,222 | 18,650,708 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 800,000 | 800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 951,159 | 951,159 |
| 資本剰余金合計 | 951,159 | 951,159 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 200,000 | 200,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当引当積立金 | 100,000 | 100,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,694,473 | 1,672,786 |
| 別途積立金 | 3,205,807 | 3,205,807 |
| 繰越利益剰余金 | 4,330,817 | 4,440,030 |
| 利益剰余金合計 | 9,531,097 | 9,618,624 |
| 自己株式 | -8,835 | -9,350 |
| 株主資本合計 | 11,273,422 | 11,360,433 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 435,539 | 356,394 |
| その他の包括利益累計額合計 | 435,539 | 356,394 |
| 純資産合計 | 11,708,962 | 11,716,828 |
| 負債純資産合計 | 29,305,184 | 30,367,536 |
