有価証券報告書-第95期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)

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2012年9月27日 11:36
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有価証券報告書-第95期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年6月30日2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金7,499,8715,669,460
受取手形及び営業未収入金5,148,9645,142,964
リース債権及びリース投資資産359,162286,867
商品及び製品24,98914,820
原材料及び貯蔵品126,249113,257
繰延税金資産370,993217,256
その他272,532221,189
貸倒引当金-48,651-47,291
流動資産合計13,754,11111,618,524
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物11,025,87311,594,721
減価償却累計額-8,549,397
減価償却累計額及び減損損失累計額-8,680,331
建物及び構築物(純額)2,345,5423,045,324
機械装置及び運搬具35,382,05535,539,735
減価償却累計額-33,280,686-32,860,217
機械装置及び運搬具(純額)2,101,3682,679,518
工具1,856,2671,866,884
減価償却累計額-1,522,933-1,516,142
工具333,333350,741
土地10,369,42010,687,353
リース資産555,3881,967,478
減価償却累計額-323,636-429,399
リース資産(純額)231,7521,538,079
建設仮勘定15,2213,200
その他
有形固定資産合計15,396,63918,304,216
無形固定資産20,51693,873
投資その他の資産
投資有価証券2,829,6162,721,572
繰延税金資産1,976,3711,850,316
保険積立金328,083468,495
その他514,841437,827
貸倒引当金-51,962-52,032
投資その他の資産合計5,596,9505,426,179
固定資産合計21,014,10623,824,269
資産合計34,768,21735,442,794
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金3,329,5933,476,132
短期借入金1,554,3691,548,000
リース債務136,229208,524
未払法人税等621,104268,877
未払消費税等251,069131,729
賞与引当金94,44854,215
役員賞与引当金34,20033,060
資産除去債務124,879
その他2,450,2162,302,816
流動負債合計8,596,1118,023,355
固定負債
長期借入金2,530,0002,290,000
リース債務101,9651,415,867
退職給付引当金6,471,3296,360,243
役員退職慰労引当金497,826517,105
負ののれん588,748403,893
その他618,962569,111
固定負債合計10,808,83211,556,222
負債合計19,404,94319,579,577
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
資本剰余金951,159951,159
利益剰余金12,950,11413,529,493
自己株式-8,835-9,350
株主資本合計14,692,43915,271,302
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金464,473375,074
その他の包括利益累計額合計464,473375,074
少数株主持分206,361216,839
純資産合計15,363,27415,863,216
負債純資産合計34,768,21735,442,794

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2011年6月30日2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金6,127,3424,459,482
受取手形704773
営業未収入金3,500,1183,387,722
原材料及び貯蔵品80,22673,549
前払費用14,34114,430
繰延税金資産230,502134,333
短期貸付金109,000203,000
未収入金142,335108,526
その他32,34736,897
貸倒引当金-43,818-43,509
流動資産合計10,193,1018,375,204
固定資産
有形固定資産
建物5,895,7886,334,544
減価償却累計額-4,051,790
減価償却累計額及び減損損失累計額-4,294,892
建物(純額)1,600,8962,282,753
構築物3,124,4043,197,211
減価償却累計額-2,716,281-2,793,842
構築物(純額)408,122403,369
機械及び装置9,8559,855
減価償却累計額-9,398-9,514
機械及び装置(純額)456340
船舶
車両運搬具30,472,97830,840,213
減価償却累計額-29,092,697-28,871,452
車両運搬具(純額)1,380,2811,968,760
工具1,346,3031,346,502
減価償却累計額-1,071,571-1,053,082
工具274,732293,419
土地8,702,3249,020,258
リース資産1,467,768
減価償却累計額-40,058
リース資産(純額)1,427,709
建設仮勘定1,896
その他
有形固定資産合計12,368,71015,396,610
無形固定資産
借地権14,64514,645
施設利用権1,9701,517
無形固定資産合計16,61516,163
投資その他の資産
投資有価証券2,444,7452,188,769
関係会社株式1,600,3411,782,372
出資金1,058734
敷金101,81545,315
差入保証金111,710100,178
長期前払費用11,10111,737
繰延税金資産1,973,6461,827,429
保険積立金325,713465,765
その他192,043192,676
貸倒引当金-35,420-35,420
投資その他の資産合計6,726,7566,579,558
固定資産合計19,112,08221,992,332
繰延資産
資産合計29,305,18430,367,536
負債の部
流動負債
営業未払金2,579,7862,674,355
短期借入金3,750,0004,040,000
リース債務154,115
未払金51,370145,866
未払費用1,246,2911,112,468
未払法人税等475,494141,050
未払消費税等177,11763,945
前受金11,0719,068
預り金185,856285,721
前受収益15,07817,139
役員賞与引当金32,60032,060
資産除去債務124,879
流動負債合計8,649,5458,675,793
固定負債
長期借入金2,530,0002,290,000
リース債務1,357,821
退職給付引当金5,853,8155,739,851
役員退職慰労引当金465,999484,175
その他96,861103,066
固定負債合計8,946,6769,974,915
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計17,596,22218,650,708
純資産の部
株主資本
資本金800,000800,000
資本剰余金
資本準備金951,159951,159
資本剰余金合計951,159951,159
利益剰余金
利益準備金200,000200,000
その他利益剰余金
配当引当積立金100,000100,000
固定資産圧縮積立金1,694,4731,672,786
別途積立金3,205,8073,205,807
繰越利益剰余金4,330,8174,440,030
利益剰余金合計9,531,0979,618,624
自己株式-8,835-9,350
株主資本合計11,273,42211,360,433
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金435,539356,394
その他の包括利益累計額合計435,539356,394
純資産合計11,708,96211,716,828
負債純資産合計29,305,18430,367,536