ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,029,515 | 1,762,875 |
| 減価償却費 | 1,939,365 | 1,873,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122,950 |
| 負ののれん償却額 | -184,854 | -184,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -199,739 | -111,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,992 | -40,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,953 | -1,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,329 | -69,186 |
| 支払利息 | 74,043 | 74,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -662,413 | -404,631 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 107,743 | 29,820 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -6,486 | 72,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,477 | 5,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,946 | 23,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,546 | 146,538 |
| その他 | 331,584 | -256,447 |
| 小計 | 3,458,560 | 3,043,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,329 | 69,186 |
| 利息の支払額 | -74,047 | -72,885 |
| 法人税等の支払額 | -701,239 | -1,019,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,753,602 | 2,020,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,690,433 | -3,425,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 682,398 | 489,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,625 | -49,881 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -182,030 |
| その他 | -245,294 | -222,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,955 | -3,391,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,144,619 | -1,351,369 |
| リース債務の返済による支出 | -102,995 | -105,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -367 | -515 |
| 配当金の支払額 | -100,942 | -100,311 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,083 | -6,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,992 | -459,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706,639 | -1,830,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,793,231 | 7,499,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,499,871 | 5,669,460 |
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