ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,408,777 | 2,029,515 |
| 減価償却費 | 2,549,464 | 1,939,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,616 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,200 | － |
| 負ののれん償却額 | -141,272 | -184,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -367,737 | -199,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,619 | -24,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,519 | -21,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,933 | -70,329 |
| 支払利息 | 105,576 | 74,043 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103,609 | -662,413 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74,639 | 107,743 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -108,144 | -6,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,530 | 20,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,084 | -19,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 355,187 | 146,546 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,444 | － |
| その他 | 202,667 | 331,584 |
| 小計 | 3,990,988 | 3,458,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,161 | 70,329 |
| 利息の支払額 | -108,240 | -74,047 |
| 法人税等の支払額 | -426,060 | -701,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,526,849 | 2,753,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946,751 | -1,690,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,333 | 682,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354,735 | -37,625 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 262,277 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 999,884 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -518,322 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -86,268 | － |
| その他 | -89,406 | -245,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,989 | -1,290,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -997,285 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,000 | -1,144,619 |
| リース債務の返済による支出 | -164,732 | -102,995 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | -367 |
| 配当金の支払額 | -99,899 | -100,942 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,183 | -7,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,756,413 | 243,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,447 | 1,706,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,578,928 | 5,793,231 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,855 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,793,231 | 7,499,871 |
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