ニヤクコーポレーションのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 869,534 | 1,408,777 |
| 減価償却費 | 2,533,966 | 2,549,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 150 | -14,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,400 | 8,200 |
| 負ののれん償却額 | － | -141,272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -644,865 | -367,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,642 | -7,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,009 | 12,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,991 | -68,933 |
| 支払利息 | 115,232 | 105,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -88,820 | -103,609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,434 | 74,639 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -244,527 | -108,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,321,726 | 70,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,268 | -4,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,057,896 | 355,187 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,444 |
| その他 | -254,860 | 202,667 |
| 小計 | 2,570,098 | 3,990,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,858 | 70,161 |
| 利息の支払額 | -115,325 | -108,240 |
| 法人税等の支払額 | -326,094 | -426,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,200,536 | 3,526,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -999,884 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610,824 | -946,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,308 | 157,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,461 | -354,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 262,277 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 999,884 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -518,322 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -86,268 |
| その他 | -105,069 | -89,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,716,780 | -575,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805,285 | -997,285 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,451,238 | -1,490,000 |
| リース債務の返済による支出 | -160,868 | -164,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,465 | -311 |
| 配当金の支払額 | -125,628 | -99,899 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -295 | -4,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,789 | -2,756,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,544 | 194,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,029,384 | 5,578,928 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,578,928 | 5,793,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
