ニヤクコーポレーションの貸借対照表

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2010年9月29日 15:12

【資料】

有価証券報告書-第93期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年6月30日	2010年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,578,928	5,793,231
受取手形及び営業未収入金	4,696,987	5,169,441
リース債権及びリース投資資産	244,527	352,671
有価証券	999,884	－
商品及び製品	22,812	18,385
原材料及び貯蔵品	103,572	114,366
繰延税金資産	122,422	285,061
その他	175,666	257,455
貸倒引当金	-57,843	-66,673
流動資産合計	11,886,958	11,923,940
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	9,862,257	11,286,029
減価償却累計額及び減損損失累計額	-7,361,279	-8,703,049
建物及び構築物（純額）	2,500,978	2,582,979
機械装置及び運搬具	38,630,797	38,113,543
減価償却累計額	-35,386,266	-35,381,233
機械装置及び運搬具（純額）	3,244,531	2,732,309
工具	1,785,254	1,908,497
減価償却累計額	-1,539,789	-1,653,661
工具	245,465	254,836
土地	8,924,129	10,096,645
リース資産	603,305	649,939
減価償却累計額	-224,968	-365,526
リース資産（純額）	378,337	284,413
建設仮勘定	－	20,958
その他
有形固定資産合計	15,293,441	15,972,143
無形固定資産	85,202	22,150
投資その他の資産
投資有価証券	2,566,614	2,611,235
繰延税金資産	2,395,809	2,147,456
保険積立金	209,439	209,799
その他	598,764	559,323
貸倒引当金	-61,370	-63,293
投資その他の資産合計	5,709,257	5,464,520
固定資産合計	21,087,901	21,458,814
資産合計	32,974,859	33,382,754
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	2,449,944	3,183,047
短期借入金	2,495,285	1,247,619
リース債務	181,335	117,490
未払法人税等	264,813	497,358
未払消費税等	224,157	230,801
賞与引当金	50,861	119,440
役員賞与引当金	38,900	41,500
資産除去債務	－	144,926
その他	1,988,939	2,572,457
流動負債合計	7,694,237	8,154,641
固定負債
長期借入金	3,525,988	2,381,369
リース債務	207,695	172,917
退職給付引当金	6,823,440	6,671,068
役員退職慰労引当金	512,158	524,800
負ののれん	－	773,603
その他	386,325	538,886
固定負債合計	11,455,608	11,062,644
負債合計	19,149,846	19,217,286
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	951,159	951,159
利益剰余金	11,237,802	11,836,783
自己株式	-8,155	-8,467
株主資本合計	12,980,805	13,579,474
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	560,609	348,321
評価・換算差額等合計	560,609	348,321
少数株主持分	283,598	237,672
純資産合計	13,825,013	14,165,468
負債純資産合計	32,974,859	33,382,754

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年6月30日	2010年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,664,437	4,445,984
営業未収入金	3,646,709	3,465,257
有価証券	999,884	－
原材料及び貯蔵品	68,981	74,278
前払費用	15,745	16,280
繰延税金資産	87,673	198,215
短期貸付金	206,000	294,000
未収入金	71,444	124,226
その他	63,695	32,124
貸倒引当金	-49,191	-44,329
流動資産合計	9,775,379	8,606,038
固定資産
有形固定資産
建物	5,880,744	5,980,090
減価償却累計額及び減損損失累計額	-4,031,866	-4,234,774
建物（純額）	1,848,878	1,745,315
構築物	3,134,646	3,128,983
減価償却累計額	-2,635,847	-2,689,633
構築物（純額）	498,798	439,350
機械及び装置	31,707	31,707
減価償却累計額	-24,317	-25,540
機械及び装置（純額）	7,390	6,167
船舶
車両運搬具	35,239,907	33,262,438
減価償却累計額	-32,479,527	-31,214,182
車両運搬具（純額）	2,760,379	2,048,256
工具	1,396,584	1,404,134
減価償却累計額	-1,193,779	-1,224,867
工具	202,805	179,266
土地	8,205,512	8,429,550
リース資産	102,441	－
減価償却累計額	-53,062	－
リース資産（純額）	49,379	－
建設仮勘定	－	18,214
その他
有形固定資産合計	13,573,144	12,866,121
無形固定資産
借地権	14,645	14,645
施設利用権	2,603	2,077
ソフトウエア	147	－
無形固定資産合計	17,396	16,722
投資その他の資産
投資有価証券	2,191,140	2,231,001
関係会社株式	664,073	1,600,341
出資金	1,758	1,058
敷金	121,799	111,345
差入保証金	134,774	123,242
長期前払費用	21,204	17,086
繰延税金資産	2,385,517	2,178,871
保険積立金	207,789	207,789
その他	226,200	195,093
貸倒引当金	-55,770	-42,820
投資その他の資産合計	5,898,487	6,623,008
固定資産合計	19,489,028	19,505,853
繰延資産
資産合計	29,264,407	28,111,891
負債の部
流動負債
営業未払金	2,186,227	2,418,202
短期借入金	4,160,000	3,420,000
リース債務	51,848	－
未払金	23,378	393,487
未払費用	1,107,260	1,155,266
未払法人税等	114,541	355,101
未払消費税等	173,337	168,059
前受金	17,353	9,751
預り金	191,003	189,143
前受収益	30,300	17,504
役員賞与引当金	27,300	32,600
資産除去債務	－	144,926
流動負債合計	8,082,551	8,304,042
固定負債
長期借入金	3,520,000	2,380,000
退職給付引当金	6,429,494	6,095,591
役員退職慰労引当金	382,811	391,474
その他	98,773	97,883
固定負債合計	10,431,079	8,964,949
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	18,513,630	17,268,992
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	951,159	951,159
資本剰余金合計	951,159	951,159
利益剰余金
利益準備金	200,000	200,000
その他利益剰余金
配当引当積立金	100,000	100,000
固定資産圧縮積立金	1,672,849	1,666,328
別途積立金	3,205,807	3,205,807
繰越利益剰余金	3,331,716	3,608,975
利益剰余金合計	8,510,372	8,781,111
自己株式	-8,155	-8,467
株主資本合計	10,253,376	10,523,802
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	497,400	319,096
評価・換算差額等合計	497,400	319,096
純資産合計	10,750,776	10,842,899
負債純資産合計	29,264,407	28,111,891

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連結決算

個別決算

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