ニヤクコーポレーションの貸借対照表

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2017年9月28日 14:36

【資料】

有価証券報告書-第100期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年6月30日	2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,075,877	4,876,402
受取手形及び売掛金	4,915,377	5,116,213
リース債権及びリース投資資産	320,827	228,399
商品及び製品	17,610	22,827
原材料及び貯蔵品	135,322	135,075
繰延税金資産	162,570	190,765
その他	192,935	233,985
貸倒引当金	-44,416	-45,690
流動資産計	10,776,104	10,757,980
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	12,638,419	12,786,169
減価償却累計額	-9,003,262	-9,271,690
建物及び構築物（純額）	3,635,157	3,514,478
機械装置及び運搬具	35,867,129	36,375,775
減価償却累計額	-32,575,357	-33,016,348
機械装置及び運搬具（純額）	3,291,771	3,359,426
工具	1,898,168	1,940,001
減価償却累計額	-1,584,441	-1,545,102
工具	313,726	394,898
土地	12,326,639	12,501,122
リース資産	1,900,944	1,224,601
減価償却累計額	-857,184	-682,026
リース資産（純額）	1,043,759	542,574
建設仮勘定	52,861	79,834
有形固定資産合計	20,663,916	20,392,335
無形固定資産	274,812	238,426
投資その他の資産
投資有価証券	2,761,678	3,876,733
繰延税金資産	1,745,622	1,430,808
その他	790,521	761,031
貸倒引当金	-11,392	-7,200
投資その他の資産合計	5,286,430	6,061,373
固定資産計	26,225,159	26,692,135
資産の部合計	37,001,264	37,450,115
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	3,324,366	3,376,200
短期借入金	1,480,000	1,325,000
リース債務	203,914	122,818
未払法人税等	208,710	537,717
未払消費税等	378,754	347,704
賞与引当金	26,456	24,615
役員賞与引当金	20,660	23,460
移設等費用引当金	85,990	－
その他	2,044,362	2,382,349
流動負債計	7,773,214	8,139,865
固定負債
長期借入金	2,840,000	2,020,000
リース債務	939,415	475,277
役員退職慰労引当金	237,111	264,167
資産等撤去引当金	130,000	130,000
退職給付に係る負債	7,062,934	7,008,112
その他	777,744	639,600
固定負債計	11,987,204	10,537,157
負債の部合計	19,760,419	18,677,023
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金	951,159	951,159
利益剰余金	14,818,761	15,507,171
自己株式	-11,533	-11,647
株主資本合計	16,558,387	17,246,683
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	680,838	1,456,741
為替換算調整勘定	9,164	18,384
退職給付に係る調整累計額	-29,497	31,216
その他の包括利益累計額合計	660,505	1,506,341
非支配株主持分	21,952	20,067
純資産の部合計	17,240,845	18,773,092
負債・純資産合計	37,001,264	37,450,115

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年6月30日	2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,401,402	3,497,965
受取手形	53,095	54,114
売掛金	3,852,987	4,017,355
原材料及び貯蔵品	87,790	92,553
前払費用	17,766	13,842
繰延税金資産	130,812	174,847
その他	267,956	269,549
貸倒引当金	-63,244	-66,417
流動資産計	7,748,566	8,053,810
固定資産
有形固定資産
建物	2,777,727	2,721,989
構築物	597,323	527,461
機械及び装置	98,856	86,263
車両及び運搬具（純額）	2,448,076	2,450,707
工具器具・備品（純額）	248,782	299,396
土地	11,072,931	11,247,414
リース資産	1,024,677	538,563
建設仮勘定	23,701	21,514
有形固定資産合計	18,292,078	17,893,311
無形固定資産
借地権	14,645	14,645
施設利用権	2,203	1,963
ソフトウエア	1,020	770
無形固定資産合計	17,869	17,380
投資その他の資産
投資有価証券	2,585,482	3,723,605
関係会社株式	1,856,234	1,856,234
繰延税金資産	1,643,830	1,381,151
その他	729,507	712,829
貸倒引当金	-7,200	-7,200
投資その他の資産合計	6,807,855	7,666,621
固定資産計	25,117,802	25,577,312
資産の部合計	32,866,369	33,631,123
負債の部
流動負債
買掛金	2,936,011	3,023,428
短期借入金	5,390,000	5,755,000
リース債務	185,093	118,744
未払金	111,656	242,730
未払費用	988,965	1,176,552
未払法人税等	117,544	438,731
預り金	168,994	166,001
前受収益	24,288	23,678
役員賞与引当金	20,660	23,460
移設等費用引当金	85,990	－
その他	338,410	321,803
流動負債計	10,367,613	11,290,129
固定負債
長期借入金	2,840,000	2,020,000
リース債務	937,173	475,277
退職給付引当金	6,624,000	6,666,692
役員退職慰労引当金	237,111	264,167
資産等撤去引当金	130,000	130,000
その他	112,678	113,099
固定負債計	10,880,962	9,669,237
負債の部合計	21,248,576	20,959,366
純資産の部
株主資本
資本金	800,000	800,000
資本剰余金
資本準備金	951,159	951,159
資本剰余金合計	951,159	951,159
利益剰余金
利益準備金	200,000	200,000
その他利益剰余金
配当引当積立金	100,000	100,000
固定資産圧縮積立金	1,763,582	1,756,626
別途積立金	3,205,807	3,205,807
繰越利益剰余金	4,000,454	4,320,548
利益剰余金合計	9,269,843	9,582,982
自己株式	-11,533	-11,647
株主資本合計	11,009,469	11,322,493
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	608,323	1,349,263
その他の包括利益累計額合計	608,323	1,349,263
純資産の部合計	11,617,792	12,671,757
負債・純資産合計	32,866,369	33,631,123

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