営業未払金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、25,818百万円で前連結会計年度末に比べ735百万円増となりました。この主たる要因は土地及び投資有価証券等の増加によるものです。
流動負債は、8,309百万円で前連結会計年度末に比べ259百万円増となりました。この主たる要因は営業未払金等の増加によるものです。
固定負債は、11,701百万円で前連結会計年度末に比べ253百万円減となりました。この主たる要因はリース債務等の減少によるものです。

2014/09/26 13:35

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金であり、固定金利であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、返済日は決算日後、最長で5年であります。長期借入金のうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/09/26 13:35