支払手形及び買掛金

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結貸借対照表)
前連結会計年度において、「受取手形及び営業未収入金」、「支払手形及び営業未払金」と表示していた科目について、当連結会計年度より連結財務諸表規則に掲げられた科目である「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」にそれぞれ変更いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
(連結損益計算書)

2015/09/29 15:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金であり、固定金利であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、返済日は決算日後、最長で5年であります。長期借入金のうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/09/29 15:45