支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、27,897百万円で前連結会計年度末に比べ1,378百万円減となりました。この主たる要因は投資有価証券等の増加はあったものの、機械装置及び運搬具、繰延税金資産等の減少によるものです。
流動負債は、9,844百万円で前連結会計年度末に比べ1,882百万円減となりました。この主たる要因は支払手形及び買掛金等の増加はあったものの、短期借入金等の減少によるものです。
固定負債は、8,295百万円で前連結会計年度末に比べ810百万円減となりました。この主たる要因は長期借入金、退職給付に係る負債等の減少によるものです。

2021/09/29 15:44

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金であり、固定金利であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、返済日は決算日後、最長で5年であります。

2021/09/29 15:44