財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に車両代替え等の設備投資により492,046千円(前年同期比25.7%増)の支出があったこと及び投資有価証券の取得による支出が84,700千円(前年同期比269.4%増)あった一方で、投資有価証券の売却により114,181千円(前年同期は8,334千円)の収入があったこと、設備投資等の売却により31,571千円(前年同期比93.3%減)あったこと及び貸付金の減少額が100,063千円(前年同期は129,477千円の増加)あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は1,649,681千円(前年同期比7.0%減)となりました。

2014/07/30 9:12

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、より適切に実態を表示するため、当連結会計年度より「短期借入金の純増減額(△は減少)」として純額で表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「短期借入れによる収入」41,017,702千円、「短期借入金の返済による支出」△41,325,000千円は、「短期借入金の純増減額(△は減少)」△307,297千円として組み替えております。

2014/07/30 9:12