有価証券報告書-第71期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 438,314 | 865,620 |
減価償却額 | 1,523,064 | 1,477,854 |
負ののれん償却額 | -2,467 | -933 |
負ののれん発生益 | -165 | -110 |
持分法による投資損益 | -18,087 | -12,726 |
貸倒引当金の増減額 | -23,131 | 25,954 |
賞与引当金の増減額 | -54,120 | 98,290 |
退職給付引当金の増減額 | 375,501 | -4,847,880 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,170,388 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 12,703 | 31,267 |
受取利息及び配当金 | -33,202 | -34,113 |
支払利息 | 182,704 | 158,235 |
有価証券売却損益(△は益) | -1,558 | 40,183 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,117 | 9,468 |
有形固定資産売却損益 | -100,065 | -30,487 |
固定資産除却損 | 12,516 | 18,875 |
固定資産受贈益 | -11,445 | -196,871 |
その他の特別損益(△は益) | -14 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,384 | 6,577 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -35,591 | 41,709 |
売上債権の増減額 | 599,797 | -568,873 |
たな卸資産の増減額 | 9,946 | -6,681 |
仕入債務の増減額 | -184,258 | 459,238 |
その他の流動資産の増減額 | -15,717 | 2,614 |
その他の流動負債の増減額 | -285,034 | 76,600 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1,075 | 904 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -10,587 | 7,983 |
小計 | 2,390,527 | 2,793,086 |
利息及び配当金の受取額 | 33,202 | 34,103 |
利息の支払額 | -182,193 | -157,922 |
法人税等の支払額 | -381,851 | -370,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,684 | 2,298,426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -22,927 | -84,700 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,334 | 114,181 |
有形固定資産の取得による支出 | -391,508 | -492,046 |
有形固定資産の除却による支出 | -17,858 | -11,396 |
有形固定資産の売却による収入 | 471,556 | 31,571 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,380 | -13,005 |
短期貸付けによる支出 | -185,358 | -115,954 |
短期貸付金の回収による収入 | 55,119 | 215,573 |
長期貸付金の回収による収入 | 762 | 444 |
子会社株式の取得による支出 | -26 | -12 |
投融資による支出 | -25,687 | -3,848 |
投融資の回収による収入 | 65,905 | 35,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,069 | -323,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -307,297 | -780,253 |
長期借入れによる収入 | 2,036,921 | 2,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,142,231 | -2,544,374 |
社債の発行による収入 | 500,000 | - |
社債の償還による支出 | -80,000 | -180,000 |
リース債務の返済による支出 | -728,155 | -675,599 |
配当金の支払額 | -48,551 | -64,788 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,667 | -4,665 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,981 | -1,649,681 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,633 | 324,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,503 | 1,053,400 |