新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,314 | 865,620 |
| 減価償却額 | 1,523,064 | 1,477,854 |
| 負ののれん償却額 | -2,467 | -933 |
| 負ののれん発生益 | -165 | -110 |
| 持分法による投資損益 | -18,087 | -12,726 |
| 貸倒引当金の増減額 | -23,131 | 25,954 |
| 賞与引当金の増減額 | -54,120 | 98,290 |
| 退職給付引当金の増減額 | 375,501 | -4,847,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,170,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 12,703 | 31,267 |
| 受取利息及び配当金 | -33,202 | -34,113 |
| 支払利息 | 182,704 | 158,235 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,558 | 40,183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,117 | 9,468 |
| 有形固定資産売却損益 | -100,065 | -30,487 |
| 固定資産除却損 | 12,516 | 18,875 |
| 固定資産受贈益 | -11,445 | -196,871 |
| その他の特別損益（△は益） | -14 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,384 | 6,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,591 | 41,709 |
| 売上債権の増減額 | 599,797 | -568,873 |
| たな卸資産の増減額 | 9,946 | -6,681 |
| 仕入債務の増減額 | -184,258 | 459,238 |
| その他の流動資産の増減額 | -15,717 | 2,614 |
| その他の流動負債の増減額 | -285,034 | 76,600 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,075 | 904 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,587 | 7,983 |
| 小計 | 2,390,527 | 2,793,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,202 | 34,103 |
| 利息の支払額 | -182,193 | -157,922 |
| 法人税等の支払額 | -381,851 | -370,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859,684 | 2,298,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,927 | -84,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,334 | 114,181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391,508 | -492,046 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -17,858 | -11,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 471,556 | 31,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,380 | -13,005 |
| 短期貸付けによる支出 | -185,358 | -115,954 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 55,119 | 215,573 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 762 | 444 |
| 子会社株式の取得による支出 | -26 | -12 |
| 投融資による支出 | -25,687 | -3,848 |
| 投融資の回収による収入 | 65,905 | 35,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,069 | -323,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -307,297 | -780,253 |
| 長期借入れによる収入 | 2,036,921 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,142,231 | -2,544,374 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -728,155 | -675,599 |
| 配当金の支払額 | -48,551 | -64,788 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,667 | -4,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,773,981 | -1,649,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,633 | 324,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,503 | 1,053,400 |
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