新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 865,620 | 971,854 |
| 減価償却費 | 1,477,854 | 1,667,896 |
| 負ののれん償却額 | -933 | － |
| 負ののれん発生益 | -110 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,726 | -34,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,954 | 7,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,290 | 205,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,847,880 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,170,388 | 365,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,267 | -9,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,113 | -37,134 |
| 支払利息 | 158,235 | 147,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 40,183 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,468 | 4,504 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,487 | 42,956 |
| 固定資産除却損 | 18,875 | 9,538 |
| 固定資産受贈益 | -196,871 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,577 | -41,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,709 | 461,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,873 | -174,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,681 | 24,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 459,238 | -37,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,614 | -9,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76,600 | 78,697 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 904 | 306 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,983 | 127,680 |
| 小計 | 2,793,086 | 3,770,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,103 | 37,072 |
| 利息の支払額 | -157,922 | -146,347 |
| 法人税等の支払額 | -370,842 | -618,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,426 | 3,042,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,700 | -27,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,046 | -1,666,850 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,396 | -5,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,571 | 194,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,005 | -54,763 |
| 短期貸付けによる支出 | -115,954 | -66,685 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 215,573 | 131,161 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 444 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | |
| 投融資による支出 | -3,848 | -15,379 |
| 投融資の回収による収入 | 35,345 | 19,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,847 | -1,490,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -780,253 | -1,499,082 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,544,374 | -2,466,141 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -310,000 |
| リース債務の返済による支出 | -675,599 | -772,138 |
| 配当金の支払額 | -64,788 | -48,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,665 | -4,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,681 | -1,340,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,897 | 211,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,400 | 1,264,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
