有価証券報告書-第72期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 865,620 | 971,854 |
減価償却費 | 1,477,854 | 1,667,896 |
負ののれん償却額 | -933 | - |
負ののれん発生益 | -110 | -24 |
持分法による投資損益(△は益) | -12,726 | -34,547 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 25,954 | 7,158 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 98,290 | 205,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,847,880 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,170,388 | 365,460 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,267 | -9,604 |
受取利息及び受取配当金 | -34,113 | -37,134 |
支払利息 | 158,235 | 147,218 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 40,183 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,468 | 4,504 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -30,487 | 42,956 |
固定資産除却損 | 18,875 | 9,538 |
固定資産受贈益 | -196,871 | - |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,577 | -41,612 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,709 | 461,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -568,873 | -174,428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,681 | 24,887 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 459,238 | -37,057 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,614 | -9,978 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 76,600 | 78,697 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 904 | 306 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 7,983 | 127,680 |
小計 | 2,793,086 | 3,770,471 |
利息及び配当金の受取額 | 34,103 | 37,072 |
利息の支払額 | -157,922 | -146,347 |
法人税等の支払額 | -370,842 | -618,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,426 | 3,042,576 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -84,700 | -27,544 |
投資有価証券の売却による収入 | 114,181 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -492,046 | -1,666,850 |
有形固定資産の除却による支出 | -11,396 | -5,695 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,571 | 194,734 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,005 | -54,763 |
短期貸付けによる支出 | -115,954 | -66,685 |
短期貸付金の回収による収入 | 215,573 | 131,161 |
長期貸付金の回収による収入 | 444 | 200 |
子会社株式の取得による支出 | -12 | |
投融資による支出 | -3,848 | -15,379 |
投融資の回収による収入 | 35,345 | 19,874 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,847 | -1,490,949 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -780,253 | -1,499,082 |
長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,460,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,544,374 | -2,466,141 |
社債の発行による収入 | - | 1,300,000 |
社債の償還による支出 | -180,000 | -310,000 |
リース債務の返済による支出 | -675,599 | -772,138 |
配当金の支払額 | -64,788 | -48,589 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,665 | -4,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,649,681 | -1,340,287 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,897 | 211,339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,400 | 1,264,740 |