有価証券報告書-第73期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 971,854 | 1,289,641 |
減価償却費 | 1,667,896 | 2,090,028 |
負ののれん発生益 | -24 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -34,547 | -39,623 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,158 | 10,518 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 205,700 | 89,750 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 365,460 | 286,453 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,604 | 30,554 |
受取利息及び受取配当金 | -37,134 | -37,899 |
支払利息 | 147,218 | 129,877 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,504 | 20,049 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 35,218 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 42,956 | -90,842 |
固定資産除却損 | 9,538 | 90,156 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -41,612 | -10,328 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 461,000 | -203,920 |
売上債権の増減額(△は増加) | -174,428 | -299,203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,887 | 11,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,057 | 298,969 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,978 | 14,142 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 78,697 | -260,638 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 306 | -327 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 127,680 | 12,265 |
小計 | 3,770,471 | 3,466,603 |
利息及び配当金の受取額 | 37,072 | 37,840 |
利息の支払額 | -146,347 | -130,913 |
法人税等の支払額 | -618,620 | -424,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,042,576 | 2,949,364 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -27,544 | -76,958 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 4,730 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,666,850 | -1,062,366 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,695 | -15,482 |
有形固定資産の売却による収入 | 194,734 | 99,468 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,763 | -80,296 |
短期貸付けによる支出 | -66,685 | -1,424 |
短期貸付金の回収による収入 | 131,161 | 1,535 |
長期貸付金の回収による収入 | 200 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | |
投融資による支出 | -15,379 | -7,652 |
投融資の回収による収入 | 19,874 | 13,147 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,949 | -1,125,299 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,499,082 | -1,255,237 |
長期借入れによる収入 | 2,460,000 | 3,300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,466,141 | -2,602,466 |
社債の発行による収入 | 1,300,000 | - |
社債の償還による支出 | -310,000 | -440,000 |
リース債務の返済による支出 | -772,138 | -869,101 |
配当金の支払額 | -48,589 | -48,610 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,336 | -4,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340,287 | -1,919,751 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 211,339 | -95,686 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264,740 | 1,169,053 |