キャッシュ・フローの状況
2024年1月30日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -146万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億2149万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億8473万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 1,023,374 | -280,182 | -680,263 | 743,192 | - | 791,432 | 通期 | 2,298,426 | -323,847 | -1,649,681 | 1,974,579 | -505,051 | 1,053,400 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 878,709 | -1,332,223 | 449,849 | -453,514 | -1,339,165 | 1,049,736 | 通期 | 3,042,576 | -1,490,949 | -1,340,287 | 1,551,627 | -1,721,613 | 1,264,740 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 936,395 | -698,773 | -439,410 | 237,622 | -723,897 | 1,062,951 | 通期 | 2,949,364 | -1,125,299 | -1,919,751 | 1,824,065 | -1,142,662 | 1,169,053 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 1,542,909 | -966,973 | -414,995 | 575,936 | -978,024 | 1,329,994 | 通期 | 3,367,431 | -1,985,314 | -1,315,345 | 1,382,117 | -2,115,236 | 1,235,824 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 1,881,617 | -862,598 | -508,905 | 1,019,019 | -884,042 | 1,745,938 | 通期 | 4,110,505 | -2,526,283 | -1,777,412 | 1,584,222 | -2,465,358 | 1,042,634 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 1,740,039 | -1,010,494 | -560,100 | 729,545 | -1,071,388 | 1,212,078 | 通期 | 3,476,855 | -2,776,571 | -530,459 | 700,284 | -2,818,060 | 1,212,459 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 1,223,084 | -2,123,539 | 1,151,964 | -900,455 | -2,116,332 | 1,463,969 | 通期 | 3,145,632 | -2,586,774 | -212,181 | 558,858 | -2,804,669 | 1,559,136 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 1,272,681 | -3,373,595 | 1,852,848 | -2,100,914 | -3,428,838 | 1,311,070 | 通期 | 3,818,242 | -4,564,383 | 679,978 | -746,141 | -4,642,404 | 1,492,973 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 1,813,783 | -1,279,806 | -566,518 | 533,977 | -1,550,462 | 1,460,432 | 通期 | 3,882,100 | -3,271,176 | -542,510 | 610,924 | -3,541,021 | 1,494,668 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 1,383,266 | -449,134 | -735,689 | 934,132 | -547,030 | 1,693,112 | 通期 | 3,130,937 | -4,295,306 | 1,573,564 | -1,164,369 | -3,157,755 | 1,903,865 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 1,084,735 | -1,321,492 | -1,462 | -236,757 | -1,326,696 | 1,665,646 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年4月（連）
- 19億7457万
- 2015年4月（連） -21.42%
- 15億5162万
- 2016年4月（連） +17.56%
- 18億2406万
- 2017年4月（連） -24.23%
- 13億8211万
- 2018年4月（連） +14.62%
- 15億8422万
- 2019年4月（連） -55.8%
- 7億28万
- 2020年4月（連） -20.2%
- 5億5885万
- 2021年4月（連） マイ転
- -7億4614万
- 2022年4月（連） プラ転
- 6億1092万
- 2023年4月（連） マイ転
- -11億6436万
設備投資#5*
- 2014年4月（連）
- -5億505万
- 2015年4月（連）増加+240.88%
- -17億2161万
- 2016年4月（連）減少-33.63%
- -11億4266万
- 2017年4月（連）増加+85.11%
- -21億1523万
- 2018年4月（連）増加+16.55%
- -24億6535万
- 2019年4月（連）増加+14.31%
- -28億1806万
- 2020年4月（連）減少-0.48%
- -28億466万
- 2021年4月（連）増加+65.52%
- -46億4240万
- 2022年4月（連）減少-23.72%
- -35億4102万
- 2023年4月（連）減少-10.82%
- -31億5775万
営業CFマージン
- 2014年4月（連）
- 4.25%
- 2015年4月（連）
- 5.5%
- 2016年4月（連）
- 5.33%
- 2017年4月（連）
- 6.01%
- 2018年4月（連）
- 7.08%
- 2019年4月（連）
- 5.78%
- 2020年4月（連）
- 5.29%
- 2021年4月（連）
- 6.85%
- 2022年4月（連）
- 6.64%
- 2023年4月（連）
- 5.45%