新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 987,888 | 882,945 |
| 減価償却費 | 1,285,970 | 1,348,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29,400 | -26,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,877 | -4,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,530 | 76,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,119 | -3,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,607 | 9,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,329 | -31,956 |
| 支払利息 | 37,667 | 35,409 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54,006 | -34,677 |
| 固定資産除却損 | 11,895 | 13,613 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,259 | -16,817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,084 | -231,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,057 | 265,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,433 | -64,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,815 | -525,451 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85,060 | -126,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -107,811 | -130,504 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -887 | 4,728 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 16,296 | 6,386 |
| 小計 | 2,095,364 | 1,446,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,104 | 33,736 |
| 利息の支払額 | -37,662 | -35,781 |
| 法人税等の支払額 | -347,766 | -221,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,740,039 | 1,223,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,693 | -32,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -995,915 | -2,109,386 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,423 | -12,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,578 | 34,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,473 | -6,946 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 250 | 240 |
| 投融資による支出 | -1,553 | -7,750 |
| 投融資の回収による収入 | 33,729 | 11,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010,494 | -2,123,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | 410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,677,799 | 2,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,634 | -1,609,382 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -438,603 | -436,925 |
| 配当金の支払額 | -64,679 | -48,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,982 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,100 | 1,151,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,444 | 251,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,459 | 1,463,969 |
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