新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月30日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,580 | 987,888 |
| 減価償却費 | 1,057,860 | 1,285,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,392 | -29,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -5,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,880 | 80,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,054 | 26,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,820 | -49,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,949 | -28,329 |
| 支払利息 | 42,043 | 37,667 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11,558 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46,215 | -54,006 |
| 固定資産除却損 | 28,746 | 11,895 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,834 | -12,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,570 | -175,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,481 | -26,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,440 | -97,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,509 | 320,815 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -87,877 | -85,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,798 | -107,811 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,747 | -887 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,533 | 16,296 |
| 小計 | 2,133,246 | 2,095,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,440 | 30,104 |
| 利息の支払額 | -42,206 | -37,662 |
| 法人税等の支払額 | -237,862 | -347,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,617 | 1,740,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,490 | -14,693 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -774,350 | -995,915 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,953 | -11,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,343 | 54,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,692 | -75,473 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 173 | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 250 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,812 | － |
| 投融資による支出 | -1,717 | -1,553 |
| 投融資の回収による収入 | 28,662 | 33,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862,598 | -1,010,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,017,937 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 1,677,799 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,451,079 | -1,440,634 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -357,044 | -438,603 |
| 配当金の支払額 | -48,514 | -64,679 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,331 | -3,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,905 | -560,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,113 | 169,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,634 | 1,212,078 |
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