有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果使用した資金は1,337,180千円(前年同期は1,573,564千円の増加)となりました。
これは主に借入金の返済による支出159,864千円(前年同期は2,427,960千円の増加)があったこと、社債の償還による支出500,000千円(前年同期はなし)があったこと及びリース債務の返済による支出609,397千円(前年同期比24.0%減)があったこと等の減少要因によるものです。
当社グループの資金需要のうち主なものは、人件費、傭車料、燃料油脂費等の営業原価、販売費及び一般管理費の営業費用のほか、車両運搬具等の設備投資であり、これらに対する資金調達は、自己資金、金融機関からの借入及びファイナンス・リースによっております。

2024/07/29 9:12