新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月30日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,011 | 848,580 |
| 減価償却費 | 1,027,621 | 1,057,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,283 | -35,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,669 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,320 | 28,880 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,844 | 56,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,258 | 9,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,563 | -25,949 |
| 支払利息 | 52,137 | 42,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 11,558 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,962 | -46,215 |
| 固定資産除却損 | 11,030 | 28,746 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,030 | 8,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,534 | -74,570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,781 | 215,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,155 | -39,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,011 | 169,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -104,319 | -87,877 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124,951 | -49,798 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 351 | 4,747 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31,365 | 10,533 |
| 小計 | 1,875,774 | 2,133,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,577 | 28,440 |
| 利息の支払額 | -52,116 | -42,206 |
| 法人税等の支払額 | -305,325 | -237,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,542,909 | 1,881,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,040 | -48,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,270 | -774,350 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,673 | -10,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,736 | 46,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,754 | -109,692 |
| 短期貸付けによる支出 | -410 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 737 | 173 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 240 |
| 子会社株式の取得による支出 | -51 | -5,812 |
| 投融資による支出 | -5,396 | -1,717 |
| 投融資の回収による収入 | 12,142 | 28,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966,973 | -862,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -967,135 | -1,017,937 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,658 | -1,451,079 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -180,000 |
| リース債務の返済による支出 | -393,374 | -357,044 |
| 配当金の支払額 | -48,491 | -48,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,336 | -4,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,995 | -508,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,941 | 510,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,994 | 1,745,938 |
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