新潟運輸の貸借対照表

【提出】

2018年1月30日 9:16

【資料】

半期報告書-第75期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年10月31日	2017年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,235,824	1,745,938
受取手形及び営業未収入金	9,707,401	9,489,886
たな卸資産	75,892	115,333
繰延税金資産	520,234	520,357
その他	359,545	458,372
貸倒引当金	-26,820	-24,795
流動資産計	11,872,077	12,305,092
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,618,392	5,941,447
機械装置及び運搬具（純額）	1,612,222	1,551,861
土地	17,969,640	17,999,671
リース資産（純額）	1,602,398	1,855,793
その他（純額）	230,793	231,284
有形固定資産合計	27,033,446	27,580,059
無形固定資産	1,093,185	1,226,004
投資その他の資産
投資有価証券	3,072,758	3,472,355
長期貸付金	2,859	2,614
繰延税金資産	657,696	561,756
その他	898,601	851,317
貸倒引当金	-20,064	-8,528
投資その他の資産合計	4,611,851	4,879,516
固定資産計	32,738,483	33,685,579
資産の部合計	44,156,963	45,990,672
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	6,429,441	6,629,748
短期借入金	4,972,418	4,210,617
リース債務	625,327	695,301
未払法人税等	231,296	255,836
賞与引当金	944,870	973,750
その他	2,226,271	2,372,887
流動負債計	15,429,626	15,138,140
固定負債
社債	390,000	260,000
長期借入金	5,293,582	6,136,367
リース債務	995,635	1,174,679
繰延税金負債	143,270	150,708
役員退職慰労引当金	287,777	297,598
退職給付に係る負債	6,751,802	6,769,256
その他	683,701	622,627
固定負債計	14,545,769	15,411,237
負債の部合計	30,227,579	30,549,377
純資産の部
株主資本
資本金	81,000	81,000
資本剰余金	744,822	816,300
利益剰余金	12,178,883	12,692,530
自己株式	-241	-241
株主資本合計	13,004,464	13,589,589
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	677,099	900,951
退職給付に係る調整累計額	-362,333	-336,934
その他の包括利益累計額合計	314,765	564,017
非支配株主持分	1,315,937	1,287,687
純資産の部合計	13,929,384	15,441,294
負債・純資産合計	44,610,561	45,990,672

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年10月31日	2017年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	267,033	499,061
受取手形	1,976,840	1,720,900
営業未収入金	7,170,384	7,193,198
貯蔵品	68,100	108,279
繰延税金資産	498,547	496,978
その他	314,856	375,284
貸倒引当金	-24,204	-21,761
流動資産計	10,271,559	10,371,940
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	4,474,077	4,324,233
車両運搬具（純額）	1,247,808	1,150,015
土地	15,897,374	15,927,406
リース資産（純額）	1,305,221	1,574,222
その他（純額）	520,223	551,629
有形固定資産合計	23,444,704	23,527,507
無形固定資産	1,051,142	1,183,548
投資その他の資産
投資有価証券	2,163,011	2,536,646
その他	1,541,558	1,412,934
貸倒引当金	-19,712	-8,202
投資その他の資産合計	3,684,857	3,941,378
固定資産計	28,180,703	28,652,434
資産の部合計	38,452,263	39,024,375
負債の部
流動負債
支払手形	2,736,071	2,823,129
営業未払金	3,673,169	3,819,672
短期借入金	4,427,572	3,570,028
リース債務	526,236	596,483
未払法人税等	216,304	230,817
賞与引当金	889,000	914,000
その他	2,004,774	1,750,323
流動負債計	14,473,127	13,704,455
固定負債
社債	390,000	260,000
長期借入金	4,656,182	5,267,858
リース債務	793,594	987,798
退職給付引当金	5,955,976	6,004,020
役員退職慰労引当金	182,088	191,713
資産除去債務	7,358	7,433
その他	661,976	601,703
固定負債計	12,647,175	13,320,526
負債の部合計	27,120,303	27,024,982
純資産の部
株主資本
資本金	81,000	81,000
資本剰余金
資本準備金	13,629	13,629
その他資本剰余金	729,000	729,000
資本剰余金合計	742,629	742,629
利益剰余金
利益準備金	198,000	198,000
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	1,771,197	1,771,197
固定資産圧縮積立金	291,150	280,758
特別償却準備金	347,279	330,128
別途積立金	6,200,000	6,900,000
繰越利益剰余金	1,040,513	819,358
利益剰余金合計	9,848,140	10,299,443
株主資本合計	10,671,770	11,123,073
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	660,189	876,319
その他の包括利益累計額合計	660,189	876,319
純資産の部合計	10,856,809	11,999,393
負債・純資産合計	38,452,263	39,024,375

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2016年10月31日	2017年10月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-32,025,048	-32,597,621
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	168	－
受取手形裏書譲渡高	1,025	－

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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