新潟運輸の貸借対照表

【提出】

2017年1月30日 9:06

【資料】

半期報告書-第74期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年10月31日	2016年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,169,053	1,329,994
受取手形及び営業未収入金	9,557,182	9,116,718
たな卸資産	158,600	160,756
繰延税金資産	463,367	447,809
その他	356,414	458,270
貸倒引当金	-25,824	-25,769
流動資産計	11,678,793	11,487,780
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	5,974,225	5,791,501
機械装置及び運搬具（純額）	1,087,850	1,487,893
土地	17,937,597	17,937,618
リース資産（純額）	1,849,329	1,826,730
その他（純額）	172,281	204,332
有形固定資産合計	27,021,284	27,248,077
無形固定資産	642,669	823,147
投資その他の資産
投資有価証券	2,625,413	2,969,410
長期貸付金	4,237	4,158
繰延税金資産	786,184	714,436
その他	949,568	935,369
貸倒引当金	-23,336	-25,417
投資その他の資産合計	4,342,068	4,597,957
固定資産計	32,006,021	32,669,183
資産の部合計	44,524,347	44,156,963
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	6,234,924	6,359,921
短期借入金	5,589,967	4,945,395
リース債務	734,311	698,959
未払法人税等	300,663	168,470
賞与引当金	894,880	849,560
その他	2,250,352	1,995,577
流動負債計	16,005,098	15,017,884
固定負債
社債	750,000	570,000
長期借入金	4,722,243	5,618,022
リース債務	1,133,444	1,145,041
繰延税金負債	127,892	134,128
役員退職慰労引当金	291,985	271,727
退職給付に係る負債	6,668,239	6,705,161
その他	833,369	765,614
固定負債計	14,527,174	15,209,694
負債の部合計	31,468,069	30,227,579
純資産の部
株主資本
資本金	81,000	81,000
資本剰余金	742,629	744,822
利益剰余金	11,111,098	11,624,704
自己株式	-241	-241
株主資本合計	11,934,486	12,450,284
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	440,484	631,859
退職給付に係る調整累計額	-415,125	-392,146
その他の包括利益累計額合計	25,359	239,713
非支配株主持分	1,192,697	1,239,386
純資産の部合計	13,056,277	13,929,384
負債・純資産合計	43,684,815	44,156,963

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年10月31日	2016年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	246,560	373,059
受取手形	1,979,736	1,791,162
営業未収入金	7,023,992	6,835,805
貯蔵品	70,386	72,538
繰延税金資産	440,837	423,530
その他	321,733	401,443
貸倒引当金	-22,813	-23,176
流動資産計	10,060,433	9,874,362
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	4,782,057	4,635,968
車両運搬具（純額）	771,343	1,095,456
土地	15,992,897	15,992,918
リース資産（純額）	1,542,499	1,482,652
その他（純額）	449,424	482,953
有形固定資産合計	23,538,222	23,689,950
無形固定資産	599,131	780,357
投資その他の資産
投資有価証券	1,799,910	2,100,764
その他	1,691,231	1,619,254
貸倒引当金	-22,375	-25,312
投資その他の資産合計	3,468,765	3,694,706
固定資産計	27,606,119	28,165,014
資産の部合計	37,666,553	38,039,377
負債の部
流動負債
支払手形	2,654,329	2,778,989
営業未払金	3,578,957	3,600,465
短期借入金	4,887,556	4,385,072
リース債務	631,116	592,679
未払法人税等	259,180	132,685
賞与引当金	837,000	787,000
その他	2,053,795	1,752,377
流動負債計	14,901,936	14,029,270
固定負債
社債	750,000	570,000
長期借入金	4,061,204	4,896,218
リース債務	925,815	902,988
退職給付引当金	5,780,297	5,862,978
役員退職慰労引当金	184,625	172,667
資産除去債務	7,210	7,284
その他	812,202	741,160
固定負債計	12,521,355	13,153,298
負債の部合計	27,423,292	27,182,568
純資産の部
株主資本
資本金	81,000	81,000
資本剰余金
資本準備金	13,629	13,629
その他資本剰余金	729,000	729,000
資本剰余金合計	742,629	742,629
利益剰余金
利益準備金	198,000	198,000
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	1,771,256	1,771,256
固定資産圧縮積立金	313,396	302,244
特別償却準備金	201,765	276,034
別途積立金	5,700,000	6,200,000
繰越利益剰余金	801,514	660,478
利益剰余金合計	8,985,932	9,408,014
株主資本合計	9,809,562	10,231,643
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	433,698	625,165
その他の包括利益累計額合計	433,698	625,165
純資産の部合計	10,115,825	10,856,809
負債・純資産合計	37,666,553	38,039,377

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年10月31日	2016年10月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-30,449,141	-31,181,637
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	8,895	1,086
受取手形裏書譲渡高	3,960	3,160

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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決算