新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月30日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,194 | 771,011 |
| 減価償却費 | 979,312 | 1,027,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,727 | -43,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,913 | 14,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,450 | -45,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167,544 | 71,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,983 | -20,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,361 | -24,563 |
| 支払利息 | 68,153 | 52,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,996 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47,756 | -23,962 |
| 固定資産除却損 | 9,864 | 11,030 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,935 | 12,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -294,328 | -231,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,389 | 425,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,727 | -2,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 611,318 | 141,011 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,342 | -104,319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -267,839 | -124,951 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -835 | 351 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 19,443 | -31,365 |
| 小計 | 1,262,904 | 1,875,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,359 | 24,577 |
| 利息の支払額 | -68,395 | -52,116 |
| 法人税等の支払額 | -280,473 | -305,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 936,395 | 1,542,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,576 | -13,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -696,915 | -778,270 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,586 | -9,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,700 | 26,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,982 | -199,754 |
| 短期貸付けによる支出 | -861 | -410 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 921 | 737 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| 投融資による支出 | -3,616 | -5,396 |
| 投融資の回収による収入 | 8,144 | 12,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,773 | -966,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -825,657 | -967,135 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,207,634 | -1,231,658 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -433,273 | -393,374 |
| 配当金の支払額 | -48,509 | -48,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,336 | -4,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,410 | -414,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,788 | 160,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,951 | 1,329,994 |
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