新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月28日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,171 | 678,194 |
| 減価償却費 | 778,233 | 979,312 |
| 負ののれん発生益 | -24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,268 | -30,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,858 | 8,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,640 | -67,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194,211 | 167,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,590 | 13,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,407 | -22,361 |
| 支払利息 | 74,983 | 68,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,996 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,155 | -47,756 |
| 固定資産除却損 | 5,055 | 9,864 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38,585 | 2,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156,740 | -294,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,490 | -480,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,042 | -6,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,228 | 611,318 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,485 | -81,342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,906 | -267,839 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -654 | -835 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 122,117 | 19,443 |
| 小計 | 1,358,807 | 1,262,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,399 | 22,359 |
| 利息の支払額 | -73,670 | -68,395 |
| 法人税等の支払額 | -429,828 | -280,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878,709 | 936,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,968 | -23,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315,469 | -696,915 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,641 | -8,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,480 | 52,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,696 | -26,982 |
| 短期貸付けによる支出 | -65,898 | -861 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 65,501 | 921 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 200 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 投融資による支出 | -10,483 | -3,616 |
| 投融資の回収による収入 | 6,752 | 8,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,332,223 | -698,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,408 | -825,657 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,254,330 | -1,207,634 |
| 社債の発行による収入 | 1,300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | -359,568 | -433,273 |
| 配当金の支払額 | -48,507 | -48,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,336 | -4,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,849 | -439,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,664 | -201,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,736 | 1,062,951 |
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