新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 446,610 | 444,171 |
| 減価償却費 | 705,666 | 778,233 |
| 負ののれん償却額 | -466 | － |
| 負ののれん発生益 | -110 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,153 | -17,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,368 | -21,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,030 | 55,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160,815 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 194,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,469 | -25,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,339 | -23,407 |
| 支払利息 | 81,254 | 74,983 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,817 | -30,155 |
| 固定資産除却損 | 10,626 | 5,055 |
| 固定資産受贈益 | -135,097 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,247 | -38,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,111 | 156,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -462,308 | -535,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,301 | 4,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502,440 | 203,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,695 | -34,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,513 | 47,906 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -449 | -654 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15,345 | 122,117 |
| 小計 | 1,308,537 | 1,358,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,323 | 23,399 |
| 利息の支払額 | -81,218 | -73,670 |
| 法人税等の支払額 | -225,267 | -429,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,374 | 878,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,694 | -15,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,361 | -1,315,469 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,984 | -3,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,108 | 30,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -23,696 |
| 短期貸付けによる支出 | -80,091 | -65,898 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 80,253 | 65,501 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 444 | 200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -12 | |
| 投融資による支出 | -703 | -10,483 |
| 投融資の回収による収入 | 33,108 | 6,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,182 | -1,332,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618,641 | -43,408 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,253,014 | -1,254,330 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -349,251 | -359,568 |
| 配当金の支払額 | -64,690 | -48,507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,665 | -4,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,263 | 449,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,928 | -3,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,432 | 1,049,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
