新潟運輸の貸借対照表

【提出】

2016年1月28日 9:02

【資料】

半期報告書-第73期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年10月31日	2015年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,264,740	1,062,951
受取手形及び営業未収入金	9,273,733	9,740,518
たな卸資産	170,361	177,088
繰延税金資産	448,743	406,766
その他	377,434	455,490
貸倒引当金	-31,037	-26,369
流動資産計	11,503,975	11,816,447
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	6,305,892	6,139,547
機械装置及び運搬具（純額）	469,113	1,161,440
土地	17,933,449	17,933,797
リース資産（純額）	2,399,449	2,182,635
その他（純額）	169,230	174,922
有形固定資産合計	27,277,135	27,592,343
無形固定資産	597,793	611,772
投資その他の資産
投資有価証券	2,869,417	2,989,537
長期貸付金	4,359	4,251
繰延税金資産	585,439	595,145
その他	937,978	940,017
貸倒引当金	-19,530	-25,168
投資その他の資産合計	4,377,663	4,503,783
固定資産計	32,252,592	32,707,900
資産の部合計	43,231,091	44,524,347
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	5,919,541	6,530,860
短期借入金	6,736,753	6,107,439
リース債務	824,435	797,899
未払法人税等	276,475	166,958
賞与引当金	805,130	737,680
その他	2,730,861	2,192,835
流動負債計	17,293,197	16,533,672
固定負債
社債	1,150,000	930,000
長期借入金	4,133,160	5,029,182
リース債務	1,596,442	1,407,332
繰延税金負債	128,823	132,332
役員退職慰労引当金	261,430	275,413
退職給付に係る負債	6,401,115	6,429,276
その他	365,862	730,860
固定負債計	14,036,834	14,934,397
負債の部合計	33,285,780	31,468,069
純資産の部
株主資本
資本金	81,000	81,000
資本剰余金	742,629	742,629
利益剰余金	10,278,004	10,718,870
自己株式	-241	-241
株主資本合計	11,101,392	11,542,258
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	623,695	671,168
退職給付に係る調整累計額	-419,113	-330,464
その他の包括利益累計額合計	204,582	340,704
非支配株主持分	1,120,562	1,173,314
純資産の部合計	9,945,311	13,056,277
負債・純資産合計	43,756,568	44,524,347

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年10月31日	2015年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	478,120	189,849
受取手形	1,913,662	2,022,607
営業未収入金	6,803,129	7,185,844
貯蔵品	77,181	88,228
繰延税金資産	431,056	387,729
その他	329,523	395,721
貸倒引当金	-28,169	-23,540
流動資産計	10,004,504	10,246,440
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	5,039,037	4,916,955
車両運搬具（純額）	195,741	800,296
土地	15,989,097	15,989,097
リース資産（純額）	2,084,609	1,873,654
その他（純額）	513,503	489,596
有形固定資産合計	23,821,988	24,069,600
無形固定資産	550,588	564,761
投資その他の資産
投資有価証券	2,028,502	2,120,177
その他	1,485,375	1,545,021
貸倒引当金	-19,424	-24,206
投資その他の資産合計	3,494,453	3,640,992
固定資産計	27,867,030	28,275,355
資産の部合計	37,871,535	38,521,795
負債の部
流動負債
支払手形	2,718,262	2,701,689
営業未払金	3,247,940	3,837,417
短期借入金	6,087,800	5,467,656
リース債務	714,923	689,468
未払法人税等	232,418	114,230
賞与引当金	762,000	694,000
その他	2,475,043	1,942,833
流動負債計	16,238,387	15,447,295
固定負債
社債	1,150,000	930,000
長期借入金	3,355,400	4,268,782
リース債務	1,387,717	1,200,984
退職給付引当金	5,505,902	5,666,575
役員退職慰労引当金	165,016	174,744
資産除去債務	7,065	7,137
その他	346,505	710,449
固定負債計	11,917,606	12,958,673
負債の部合計	28,155,994	28,405,969
純資産の部
株主資本
資本金	81,000	81,000
資本剰余金
資本準備金	13,629	13,629
その他資本剰余金	729,000	729,000
資本剰余金合計	742,629	742,629
利益剰余金
利益準備金	198,000	198,000
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	1,752,413	1,752,413
固定資産圧縮積立金	333,779	321,934
特別償却準備金	24,902	157,397
別途積立金	3,800,000	5,700,000
繰越利益剰余金	2,171,463	502,918
利益剰余金合計	8,280,558	8,632,664
株主資本合計	9,104,188	9,456,294
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	611,352	659,531
その他の包括利益累計額合計	611,352	659,531
純資産の部合計	7,454,323	10,115,825
負債・純資産合計	37,871,535	38,521,795

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年10月31日	2015年10月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-29,461,502	-29,956,431
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高	17,883	4,458
受取手形裏書譲渡高	4,334	1,811

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算