リース債務
連結
- 2009年10月31日
- 12億6135万
- 2014年10月31日 -39.54%
- 7億6262万
- 2015年10月31日 +4.63%
- 7億9789万
- 2016年10月31日 -12.4%
- 6億9895万
- 2017年10月31日 -0.52%
- 6億9530万
- 2018年10月31日 +13.61%
- 7億8994万
- 2019年10月31日 -7.37%
- 7億3169万
- 2020年10月31日 +15.34%
- 8億4392万
- 2021年10月31日 -3.24%
- 8億1660万
- 2022年10月31日 -17.05%
- 6億7740万
- 2023年10月31日 -27.15%
- 4億9346万
個別
- 2009年10月31日
- 11億4482万
- 2014年10月31日 -42.74%
- 6億5557万
- 2015年10月31日 +5.17%
- 6億8946万
- 2016年10月31日 -14.04%
- 5億9267万
- 2017年10月31日 +0.64%
- 5億9648万
- 2018年10月31日 +15.02%
- 6億8609万
- 2019年10月31日 -7.02%
- 6億3791万
- 2020年10月31日 +16.74%
- 7億4468万
- 2021年10月31日 -2.98%
- 7億2248万
- 2022年10月31日 -19.68%
- 5億8027万
- 2023年10月31日 -31.66%
- 3億9657万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2024/07/29 9:12
(注) 1.「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 4,145,700 4,330,853 0.40 - 1年以内に返済予定のリース債務 589,981 481,745 0.94 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 9,578,840 10,293,823 0.48 2025年 ~ 2033年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 797,095 691,056 0.96 2025年 ~ 2030年 その他有利子負債 - - - -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (流動負債)2024/07/29 9:12
当連結会計年度末における流動負債の残高は、14,551,968千円(前連結会計年度末16,122,565千円)となり、1,570,597千円減少しました。これは支払手形及び営業未払金が422,661千円減少(前連結会計年度末5,392,133千円、当連結会計年度末4,969,471千円)したこと、短期借入金が874,847千円減少(前連結会計年度末6,045,700千円、当連結会計年度末5,170,853千円)したこと及び一年内償還社債が500,000千円減少(前連結会計年度末500,000千円、当連結会計年度末なし)したこと及びリース債務が108,236千円減少(前連結会計年度末589,981千円、当連結会計年度末481,745千円)した一方で、電子記録債務が181,176千円増加(前連結会計年度末842,943千円、当連結会計年度末1,024,119千円)したこと及び未払法人税等が209,041千円増加(前連結会計年度末52,029千円、当連結会計年度末261,070千円)したことが主な要因であります。
(固定負債) - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- 受取手形、営業未収入金、電子記録債権に係る信用リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理し、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、毎月時価の把握を行っております。2024/07/29 9:12
営業債務である支払手形及び営業未払金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、資金繰り計画を作成・更新し、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。