新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882,945 | 187,545 |
| 減価償却費 | 1,348,874 | 1,386,692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,421 | -16,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,004 | -5,036 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,090 | -95,550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,557 | -46,490 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,765 | -14,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,956 | -34,178 |
| 支払利息 | 35,409 | 35,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,632 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,677 | -44,451 |
| 固定資産除却損 | 13,613 | 23,000 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -16,817 | 14,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -231,755 | 28,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,087 | -231,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,493 | -52,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -525,451 | 68,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -126,519 | -43,664 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -130,504 | 182,734 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,728 | 2,019 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6,386 | 2,183 |
| 小計 | 1,446,739 | 1,364,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,736 | 35,966 |
| 利息の支払額 | -35,781 | -35,292 |
| 法人税等の支払額 | -221,608 | -92,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,223,084 | 1,272,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,563 | -16,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,109,386 | -3,382,962 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12,527 | -9,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,205 | 71,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,946 | -45,876 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| 投融資による支出 | -7,750 | -2,082 |
| 投融資の回収による収入 | 11,190 | 10,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,123,539 | -3,373,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,970,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,609,382 | -1,770,522 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -436,925 | -424,898 |
| 配当金の支払額 | -48,471 | -48,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,256 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,964 | 1,852,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,510 | -248,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,136 | 1,311,070 |
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