新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月28日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,545 | 703,320 |
| 減価償却費 | 1,386,692 | 1,419,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,999 | -23,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,036 | -3,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,550 | 124,720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,490 | 19,534 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,941 | -2,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,178 | -31,376 |
| 支払利息 | 35,074 | 35,631 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,632 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,451 | -125,453 |
| 固定資産除却損 | 23,000 | 22,886 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,801 | 6,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,720 | -283,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,006 | -401,023 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -52,311 | -104,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,477 | 456,452 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,664 | -52,402 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182,734 | 237,084 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,019 | 1,564 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,183 | -11,298 |
| 小計 | 1,364,253 | 1,989,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,966 | 33,168 |
| 利息の支払額 | -35,292 | -35,813 |
| 法人税等の支払額 | -92,246 | -172,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,681 | 1,813,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,312 | -16,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,382,962 | -1,537,096 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,130 | -16,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,764 | 271,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,876 | -13,366 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | － |
| 投融資による支出 | -2,082 | -18,883 |
| 投融資の回収による収入 | 10,764 | 51,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,373,595 | -1,279,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,770,522 | -1,914,444 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,740 |
| リース債務の返済による支出 | -424,898 | -448,619 |
| 配当金の支払額 | -48,474 | -48,458 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,256 | -3,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,852,848 | -566,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,065 | -32,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,973 | 1,460,432 |
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