新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月30日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2022/05/01-2023/04/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,320 | 518,958 |
| 減価償却費 | 1,419,979 | 1,321,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,239 | -23,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,397 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,720 | 125,509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,534 | -74,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,546 | 14,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,376 | -38,546 |
| 支払利息 | 35,631 | 34,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -125,453 | -22,483 |
| 固定資産除却損 | 22,886 | 6,507 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,918 | 8,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -283,976 | -235,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,023 | 312,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,004 | -103,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,452 | -69,454 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,402 | -127,384 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 237,084 | 19,393 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,564 | -518 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11,298 | -13,966 |
| 小計 | 1,989,371 | 1,652,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,168 | 40,350 |
| 利息の支払額 | -35,813 | -34,005 |
| 法人税等の支払額 | -172,943 | -275,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813,783 | 1,383,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,110 | -16,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,537,096 | -475,788 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,834 | -5,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271,402 | 63,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,366 | -71,242 |
| 投融資による支出 | -18,883 | -410 |
| 投融資の回収による収入 | 51,081 | 56,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,279,806 | -449,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,914,444 | -1,883,008 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,740 | -230 |
| リース債務の返済による支出 | -448,619 | -421,024 |
| 配当金の支払額 | -48,458 | -48,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,255 | -3,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -566,518 | -735,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,540 | 198,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,668 | 1,693,112 |
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