半期報告書-第81期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【提出】
- 2024年1月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2023/05/01-2024/04/30)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,958 | 277,445 |
| 減価償却費 | 1,321,162 | 1,205,572 |
| のれん償却額 | － | 24,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,433 | -18,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 1,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125,509 | -80,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,300 | -56,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,054 | -11,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,546 | -43,253 |
| 支払利息 | 34,301 | 41,252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,483 | -26,073 |
| 固定資産除却損 | 6,507 | 15,958 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,969 | 13,826 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -235,828 | -20,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,435 | 119,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,111 | -108,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,454 | -23,203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -127,384 | -103,602 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,393 | -61,798 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -518 | -1,923 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,966 | -12,521 |
| 小計 | 1,652,151 | 1,131,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,350 | 45,153 |
| 利息の支払額 | -34,005 | -40,878 |
| 法人税等の支払額 | -275,229 | -50,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,383,266 | 1,084,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,003 | -17,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,788 | -1,257,904 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,438 | -15,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,311 | 37,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,242 | -68,792 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -150 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -400 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,220 |
| 投融資による支出 | -410 | -3,397 |
| 投融資の回収による収入 | 56,398 | 3,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,134 | -1,321,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,883,008 | -2,240,697 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -230 | -90 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -421,024 | -332,974 |
| 配当金の支払額 | -48,321 | -64,615 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,105 | -3,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,689 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,443 | -238,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,693,112 | 1,665,646 |