新潟運輸の貸借対照表

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2024年1月30日 9:10

【資料】

半期報告書-第81期(2023/05/01-2024/04/30)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年10月31日	2023年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,903,865	1,665,646
受取手形	300,822	281,665
営業未収入金	8,534,923	8,520,509
電子記録債権	874,738	788,874
棚卸資産	116,453	224,784
その他	381,831	467,736
貸倒引当金	-9,765	-11,183
流動資産計	12,102,869	11,938,032
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	11,187,482	11,565,550
機械装置及び運搬具（純額）	1,483,141	1,204,299
土地	20,572,406	20,914,170
リース資産（純額）	1,375,144	1,082,068
その他（純額）	181,335	177,451
有形固定資産合計	34,799,509	34,943,539
無形固定資産
のれん	973,708	949,365
その他	701,889	729,835
無形固定資産合計	1,675,598	1,679,201
投資その他の資産
投資有価証券	3,107,428	3,353,098
繰延税金資産	1,200,473	1,122,035
その他	776,628	767,442
貸倒引当金	-5,150	-1,818
投資その他の資産合計	5,079,380	5,240,757
固定資産計	41,554,488	41,863,497
資産の部合計	51,423,370	53,801,530
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	5,392,133	5,181,978
電子記録債務	842,943	1,017,704
短期借入金	6,045,700	6,148,859
リース債務	589,981	493,468
未払法人税等	52,029	99,282
賞与引当金	955,747	875,360
その他	2,244,031	1,683,555
流動負債計	16,122,565	15,500,208
固定負債
長期借入金	9,578,840	10,374,984
リース債務	797,095	603,237
繰延税金負債	155,641	171,103
役員退職慰労引当金	556,512	545,422
退職給付に係る負債	6,274,401	6,198,456
その他	332,776	320,339
固定負債計	17,695,266	18,213,542
負債の部合計	32,102,126	33,713,751
純資産の部
株主資本
資本金	81,000	81,000
資本剰余金	874,048	879,371
利益剰余金	16,700,024	16,780,877
自己株式	-241	-241
株主資本合計	17,654,831	17,741,007
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	748,941	878,793
退職給付に係る調整累計額	-3,540	9,177
その他の包括利益累計額合計	745,401	887,971
非支配株主持分	1,439,293	1,458,799
純資産の部合計	19,321,244	20,087,778
負債・純資産合計	53,657,358	53,801,530

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年10月31日	2023年10月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	287,248	305,707
受取手形	256,692	170,891
電子記録債権	831,099	749,288
営業未収入金	6,856,749	6,872,468
貯蔵品	101,163	210,066
前払費用	136,750	203,558
未収入金	167,985	148,744
短期貸付金	550,000	500,000
その他	37,279	25,818
貸倒引当金	-4,459	-4,427
流動資産計	9,220,509	9,182,116
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	8,920,351	9,122,116
車両運搬具（純額）	987,604	736,022
土地	17,837,504	18,179,268
リース資産（純額）	1,080,546	803,919
その他（純額）	1,173,602	1,175,795
有形固定資産合計	29,999,610	30,017,123
無形固定資産	648,564	672,266
投資その他の資産
投資有価証券	2,059,223	2,228,437
その他	3,281,269	3,192,415
貸倒引当金	-5,069	-1,732
投資その他の資産合計	5,335,424	5,419,119
固定資産計	35,983,598	36,108,509
資産の部合計	45,204,108	45,290,626
負債の部
流動負債
支払手形	418,185	177,489
電子記録債務	842,943	1,017,704
営業未払金	3,657,029	3,704,737
短期借入金	5,646,698	5,668,387
リース債務	486,607	396,575
未払法人税等	3,043	56,335
賞与引当金	872,000	778,000
その他	1,963,606	1,339,643
流動負債計	13,890,113	13,138,873
固定負債
長期借入金	8,832,548	9,769,167
リース債務	599,709	416,352
退職給付引当金	5,960,598	5,906,382
役員退職慰労引当金	302,452	282,527
資産除去債務	8,311	8,397
その他	307,529	297,526
固定負債計	16,011,150	16,680,353
負債の部合計	29,901,264	29,819,227
純資産の部
株主資本
資本金	81,000	81,000
資本剰余金
資本準備金	13,629	13,629
その他資本剰余金	729,000	729,000
資本剰余金合計	742,629	742,629
利益剰余金
利益準備金	198,000	198,000
その他利益剰余金
土地圧縮積立金	1,803,114	1,803,114
固定資産圧縮積立金	193,527	186,953
特別償却準備金	364,256	285,571
別途積立金	10,300,000	10,700,000
繰越利益剰余金	928,976	679,814
利益剰余金合計	13,787,874	13,853,453
株主資本合計	14,611,504	14,677,083
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	691,340	794,315
その他の包括利益累計額合計	691,340	794,315
純資産の部合計	14,981,884	15,471,399
負債・純資産合計	45,204,108	45,290,626

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年10月31日	2023年10月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-43,551,157	-44,847,514

新潟運輸の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算