新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月30日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(2024/05/01-2025/04/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,445 | 739,698 |
| 減価償却費 | 1,205,572 | 1,118,864 |
| のれん償却額 | 24,342 | 24,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,777 | -20,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | 4,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80,387 | 268,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,616 | -106,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,090 | -18,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,253 | -46,328 |
| 支払利息 | 41,252 | 51,448 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,073 | -60,700 |
| 固定資産除却損 | 15,958 | 58,460 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,826 | -2,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,344 | -224,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,170 | -173,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,330 | -67,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,203 | -368,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103,602 | -82,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,798 | 66,985 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,923 | 1,823 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12,521 | 66,370 |
| 小計 | 1,131,333 | 1,230,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,153 | 48,135 |
| 利息の支払額 | -40,878 | -51,361 |
| 法人税等の支払額 | -50,872 | -261,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,735 | 965,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,593 | -18,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257,904 | -1,046,326 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,385 | -38,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,084 | 59,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,792 | -32,026 |
| 短期貸付けによる支出 | -150 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -400 | -1,080 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,220 | 1,620 |
| 投融資による支出 | -3,397 | -4,333 |
| 投融資の回収による収入 | 3,726 | 8,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,321,492 | -1,069,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,240,697 | -2,381,157 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90 | -175 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -332,974 | -327,697 |
| 配当金の支払額 | -64,615 | -48,412 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,085 | -3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -100,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238,218 | -204,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,665,646 | 1,715,570 |
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