新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月30日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2025/05/01-2026/04/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,698 | 728,836 |
| 減価償却費 | 1,118,864 | 1,140,779 |
| のれん償却額 | 24,342 | 24,342 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,315 | -24,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,705 | -563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268,380 | -116,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106,707 | -101,563 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,099 | 9,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,328 | -52,856 |
| 支払利息 | 51,448 | 70,457 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60,700 | -62,988 |
| 固定資産除却損 | 58,460 | 8,162 |
| その他の損益（△は益） | － | 233 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,151 | -10,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -224,574 | 138,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173,524 | -346,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,119 | -88,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -368,111 | 320,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,857 | -53,513 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,985 | 56,075 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,823 | -81 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 66,370 | 129 |
| 小計 | 1,230,591 | 1,625,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,135 | 54,842 |
| 利息の支払額 | -51,361 | -69,478 |
| 法人税等の支払額 | -261,821 | -319,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,543 | 1,291,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,256 | -20,304 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,046,326 | -913,058 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38,126 | -8,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,647 | 68,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,026 | -57,648 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,080 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,620 | 510 |
| 投融資による支出 | -4,333 | -10,369 |
| 投融資の回収による収入 | 8,894 | 8,332 |
| 事業譲受による支出 | － | -36,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,987 | -968,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,990,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,381,157 | -2,204,626 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -175 | -240 |
| リース債務の返済による支出 | -327,697 | -360,897 |
| 配当金の支払額 | -48,412 | -48,395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,076 | -3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,519 | -427,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,962 | -104,449 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,715,570 | 1,917,383 |
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