新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,611,440 | 1,006,207 |
| 減価償却費 | 2,769,682 | 2,879,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,129 | -32,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,495 | -6,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,940 | -132,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,448 | -2,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,058 | 30,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,140 | -53,131 |
| 支払利息 | 72,446 | 71,359 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 178,882 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -77,954 | -58,540 |
| 固定資産除却損 | 49,835 | 31,077 |
| 減損損失 | － | 169,924 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,401 | -28,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,197 | 15,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,947 | 684,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,297 | 22,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -571,056 | -966,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,837 | 44,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,922 | -248,538 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 370 | 5,849 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 12,739 | 11,652 |
| 小計 | 4,112,271 | 3,624,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,911 | 54,911 |
| 利息の支払額 | -73,037 | -71,543 |
| 法人税等の支払額 | -611,290 | -461,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,476,855 | 3,145,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,502 | -119,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 302,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,649,444 | -2,788,272 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,223 | -21,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,633 | 56,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,616 | -16,397 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 490 | 480 |
| 投融資による支出 | -10,075 | -24,247 |
| 投融資の回収による収入 | 41,159 | 24,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,776,571 | -2,586,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 4,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,103,877 | -3,389,990 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -867,830 | -860,340 |
| 配当金の支払額 | -64,769 | -48,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,982 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,459 | -212,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,824 | 346,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,459 | 1,559,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
