新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,207 | 1,049,410 |
| 減価償却費 | 2,879,706 | 2,966,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,102 | -27,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,071 | -4,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132,100 | 30,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,068 | -89,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,928 | 4,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,131 | -46,930 |
| 支払利息 | 71,359 | 72,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 178,882 | -138 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58,540 | -82,919 |
| 固定資産除却損 | 31,077 | 30,408 |
| 減損損失 | 169,924 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -28,918 | 23,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,772 | 168,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684,029 | 147,662 |
| 棚卸資産の増減額 | 22,287 | -15,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -966,347 | -116,456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,188 | 5,726 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -248,538 | -812 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,849 | 3,004 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 11,652 | -25,573 |
| 小計 | 3,624,046 | 4,092,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,911 | 48,710 |
| 利息の支払額 | -71,543 | -71,761 |
| 法人税等の支払額 | -461,781 | -250,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,145,632 | 3,818,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,920 | -34,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302,415 | 198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,788,272 | -4,570,852 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21,289 | -13,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,450 | 110,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,397 | -71,552 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 480 | 400 |
| 投融資による支出 | -24,247 | -6,067 |
| 投融資の回収による収入 | 24,007 | 20,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,586,774 | -4,564,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -470,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,370,000 | 5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,389,990 | -3,640,933 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -775 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -860,340 | -856,496 |
| 配当金の支払額 | -48,594 | -48,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,256 | -3,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,181 | 679,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,677 | -66,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,559,136 | 1,492,973 |
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