新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月29日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049,410 | 1,651,922 |
| 減価償却費 | 2,966,572 | 3,010,997 |
| 負ののれん発生益 | － | -225,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,957 | -32,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,528 | -5,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,780 | 7,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89,540 | -13,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,315 | 16,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,930 | -46,655 |
| 支払利息 | 72,453 | 70,077 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | -300 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82,919 | -139,984 |
| 固定資産除却損 | 30,408 | 39,969 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 23,484 | 20,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,070 | -195,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,662 | -259,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,007 | -19,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,456 | 179,712 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,726 | 2,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -812 | 196,653 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,004 | 9,973 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25,573 | -32,623 |
| 小計 | 4,092,023 | 4,237,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,710 | 48,403 |
| 利息の支払額 | -71,761 | -70,395 |
| 法人税等の支払額 | -250,729 | -333,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,818,242 | 3,882,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,595 | -28,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198 | 1,179 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,570,852 | -3,510,790 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13,321 | -30,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,993 | 287,414 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,552 | -30,231 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -25,041 |
| 投融資による支出 | -6,067 | -23,981 |
| 投融資の回収による収入 | 20,413 | 89,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,564,383 | -3,271,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470,000 | 428,630 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,640,933 | -3,825,792 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -775 | -1,739 |
| リース債務の返済による支出 | -856,496 | -891,788 |
| 配当金の支払額 | -48,560 | -48,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,256 | -3,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 679,978 | -542,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,162 | 68,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,973 | 1,494,668 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -66,717 |
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