新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,651,922 | 919,691 |
| 減価償却費 | 3,010,997 | 2,743,316 |
| 負ののれん発生益 | -225,694 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32,086 | -34,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,668 | 768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,987 | -31,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,921 | -137,241 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,247 | 31,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,655 | -58,640 |
| 支払利息 | 70,077 | 72,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,978 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -139,984 | -63,283 |
| 固定資産除却損 | 39,969 | 21,395 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 20,357 | 24,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,793 | -9,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,870 | 580,278 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,101 | -1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,712 | -270,369 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,592 | -79,874 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 196,653 | -69,367 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,973 | -902 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32,623 | -22,987 |
| 小計 | 4,237,768 | 3,613,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,403 | 60,399 |
| 利息の支払額 | -70,395 | -72,589 |
| 法人税等の支払額 | -333,675 | -470,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,882,100 | 3,130,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,909 | -29,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,179 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,510,790 | -3,047,208 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30,758 | -18,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 287,414 | 95,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,231 | -110,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,041 | -1,237,405 |
| 投融資による支出 | -23,981 | -5,313 |
| 投融資の回収による収入 | 89,942 | 57,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,271,176 | -4,295,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 428,630 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 5,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,825,792 | -3,872,040 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,739 | -430 |
| リース債務の返済による支出 | -891,788 | -802,303 |
| 配当金の支払額 | -48,566 | -48,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,255 | -3,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542,510 | 1,573,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,412 | 409,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,494,668 | 1,903,865 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -66,717 | － |
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