新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,691 | 1,096,702 |
| 減価償却費 | 2,743,316 | 2,472,083 |
| のれん償却額 | － | 48,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,386 | -19,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 768 | 1,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,503 | -12,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137,241 | -129,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,747 | -126,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,640 | -67,959 |
| 支払利息 | 72,013 | 85,264 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,753 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63,283 | -108,394 |
| 固定資産除却損 | 21,395 | 34,442 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 24,083 | 19,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,632 | 78,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 580,278 | 317,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -3,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,369 | -226,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,874 | -20,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,367 | -49,274 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -902 | -1,859 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -22,987 | -923 |
| 小計 | 3,613,906 | 3,390,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,399 | 69,836 |
| 利息の支払額 | -72,589 | -84,220 |
| 法人税等の支払額 | -470,777 | -189,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,130,937 | 3,186,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,522 | -33,756 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,047,208 | -1,798,356 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18,247 | -28,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,299 | 227,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,547 | -189,865 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,237,405 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -150 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,630 |
| 投融資による支出 | -5,313 | -17,916 |
| 投融資の回収による収入 | 57,598 | 5,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,295,306 | -1,833,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330,000 | -1,060,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,970,000 | 5,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,872,040 | -4,499,864 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -430 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -802,303 | -609,397 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -48,556 | -64,742 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,105 | -3,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,564 | -1,337,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,196 | 16,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,903,865 | 1,920,533 |
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