新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,096,702 | 1,532,050 |
| 減価償却費 | 2,472,083 | 2,343,672 |
| のれん償却額 | 48,685 | 48,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,155 | -31,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,595 | 3,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,467 | 111,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,554 | -283,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126,073 | 6,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,959 | -74,415 |
| 支払利息 | 85,264 | 114,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -4,137 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,753 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108,394 | -123,478 |
| 固定資産除却損 | 34,442 | 67,175 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,744 | -5,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,291 | -221,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,838 | 125,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,133 | -10,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226,200 | -387,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,430 | 31,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,274 | -20,432 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,859 | 3,341 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -923 | 105,194 |
| 小計 | 3,390,903 | 3,330,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,836 | 76,139 |
| 利息の支払額 | -84,220 | -113,893 |
| 法人税等の支払額 | -189,665 | -471,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,186,854 | 2,821,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,756 | -34,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 5,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,798,356 | -1,844,149 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,520 | -45,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,454 | 131,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,865 | -63,393 |
| 短期貸付けによる支出 | -150 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -750 | -1,840 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,630 | 5,450 |
| 投融資による支出 | -17,916 | -14,850 |
| 投融資の回収による収入 | 5,929 | 10,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,833,005 | -1,851,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,060,000 | 860,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400,000 | 3,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,499,864 | -4,754,232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -90 | -275 |
| リース債務の返済による支出 | -609,397 | -702,634 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -64,742 | -48,543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,085 | -3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,337,180 | -868,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,668 | 101,299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,920,533 | 2,021,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
