新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532,050 | 1,311,322 |
| 減価償却費 | 2,343,672 | 2,432,273 |
| のれん償却額 | 48,685 | 48,685 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,296 | -37,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,334 | -1,516 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,180 | -120,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -283,890 | -162,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,788 | 284,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,415 | -84,645 |
| 支払利息 | 114,364 | 155,697 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,137 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -123,478 | -105,606 |
| 固定資産除却損 | 67,175 | 26,691 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,457 | -23,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221,856 | 119,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,679 | 302,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,051 | -6,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387,021 | -14,374 |
| その他の損益（△は益） | － | 233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,191 | 12,177 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,432 | -1,752 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,341 | 1,392 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 105,194 | 16,605 |
| 小計 | 3,330,620 | 4,128,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,139 | 86,538 |
| 利息の支払額 | -113,893 | -154,288 |
| 法人税等の支払額 | -471,340 | -578,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,821,525 | 3,482,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,163 | -37,404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,100 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,844,149 | -2,055,549 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45,771 | -21,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 131,174 | 124,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,393 | -81,648 |
| 事業譲受による支出 | － | -56,096 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,840 | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,450 | 1,534 |
| 投融資による支出 | -14,850 | -16,167 |
| 投融資の回収による収入 | 10,977 | 19,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,851,465 | -2,122,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 860,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,780,000 | 4,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,754,232 | -4,509,029 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -275 | -20,007 |
| リース債務の返済による支出 | -702,634 | -734,570 |
| 配当金の支払額 | -48,543 | -48,538 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,076 | -3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,761 | -1,185,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,299 | 174,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,021,833 | 2,196,081 |
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