新潟運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,565,900 | 1,611,440 |
| 減価償却費 | 2,351,527 | 2,769,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,413 | -42,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | -3,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,100 | -1,940 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95,516 | 70,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,223 | 47,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,972 | -47,140 |
| 支払利息 | 81,642 | 72,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 11,558 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62,552 | -77,954 |
| 固定資産除却損 | 121,668 | 49,835 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,861 | -28,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,510 | -29,197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,258 | 279,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,638 | -11,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,483 | -571,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,126 | 26,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 67,529 | -15,922 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,986 | 370 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 75,412 | 12,739 |
| 小計 | 4,580,673 | 4,112,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,464 | 48,911 |
| 利息の支払額 | -82,335 | -73,037 |
| 法人税等の支払額 | -433,295 | -611,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,110,505 | 3,476,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -92,679 | -27,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 13,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227,611 | -2,649,444 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -69,041 | -42,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,501 | 79,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -237,747 | -168,616 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 265 | 5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 480 | 490 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,812 | － |
| 投融資による支出 | -48,204 | -10,075 |
| 投融資の回収による収入 | 33,560 | 41,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,526,283 | -2,776,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,197,937 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,347,308 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,755,954 | -3,103,877 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -260,000 |
| リース債務の返済による支出 | -757,892 | -867,830 |
| 配当金の支払額 | -48,606 | -64,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,331 | -3,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,777,412 | -530,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,190 | 169,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,042,634 | 1,212,459 |
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